基金经理：唐煜
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0111 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1553 | 截止日期:2023/9/22 | ||
| 最新规模:21.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安合锦定开债(006412)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 313,400 | 1,730,233 | 989,972 | 564,566 |
| 结算备付金 | - | - | - | 5,966,467 |
| 存出保证金 | - | 77,563 | 37,022 | 24,046 |
| 交易性金融资产 | 2,266,234,192 | 2,557,945,824 | 2,220,132,617 | 2,616,749,100 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,266,234,192 | 2,557,945,824 | 2,220,132,617 | 2,616,749,100 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 48,459,838 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,266,547,592 | 2,559,753,620 | 2,221,159,610 | 2,671,764,017 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 153,010,448 | 442,072,126 | 93,016,307 | 547,998,538 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 520,131 | 537,402 | 524,136 | 539,082 |
| 应付托管费 | 173,377 | 179,134 | 174,712 | 179,694 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 80,361 |
| 应交税费 | 10,009 | 13,567 | 36,975 | 46,729 |
| 应付利息 | - | - | - | 123,428 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 121,115 | 307,509 | 182,058 | 219,000 |
| 负债合计 | 153,835,079 | 443,109,738 | 93,934,187 | 549,186,832 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,087,535,703 | 2,087,535,701 | 2,087,535,699 | 2,087,535,492 |
| 未分配利润 | 25,176,809 | 29,108,181 | 39,689,725 | 35,041,693 |
| 所有者权益合计 | 2,112,712,512 | 2,116,643,882 | 2,127,225,423 | 2,122,577,185 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,266,547,592 | 2,559,753,620 | 2,221,159,610 | 2,671,764,017 |
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