基金经理：祝昱丰
| 单位净值:1.5163 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:2.1334 | 截止日期:2026/8/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信双利优选混合E(006396)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,532,588 | 4,641,731 | 7,956,750 | 7,235,741 |
| 结算备付金 | 308,308 | 2,789,135 | 1,113,801 | 167,131 |
| 存出保证金 | 66,987 | 54,894 | 59,875 | 36,925 |
| 交易性金融资产 | 72,553,751 | 93,696,029 | 75,184,927 | 67,281,650 |
| 其中：股票投资 | 67,743,590 | 89,444,195 | 74,967,874 | 67,053,236 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,810,161 | 4,251,833 | 217,054 | 228,414 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 740,607 | 1,978,827 | 1,575,730 | 3,545,653 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 103,010 | 215,480 | 11 | 46,940 |
| 应收申购款 | 2,535 | 3,907 | 6,982 | 6,885 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 78,307,786 | 103,380,002 | 85,898,076 | 78,320,925 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 990,933 | 1,920,252 | 2,534,278 | 599,214 |
| 应付赎回款 | 69,074 | 40,815 | 146,751 | 18,183 |
| 应付管理人报酬 | 81,999 | 99,858 | 85,096 | 79,861 |
| 应付托管费 | 13,666 | 16,643 | 14,183 | 13,310 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 43,986 | 43,985 | 43,985 | 43,983 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 264,939 | 282,162 | 375,544 | 303,087 |
| 负债合计 | 1,464,596 | 2,403,714 | 3,199,837 | 1,057,638 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 44,051,242 | 58,743,365 | 57,852,586 | 60,276,542 |
| 未分配利润 | 32,791,948 | 42,232,924 | 24,845,653 | 16,986,745 |
| 所有者权益合计 | 76,843,190 | 100,976,289 | 82,698,240 | 77,263,287 |
| 负债和所有者权益总计 | 78,307,786 | 103,380,002 | 85,898,076 | 78,320,925 |
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