基金经理：
| 单位净值:1.9068 | 累计净值:1.9068 | 截止日期:2019/11/12 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信达安和纯债债券(006391)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/9/17 | 2019/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 48,757 | 270,309 | ||
| 结算备付金 | 135 | - | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 126,970 | - | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 126,970 | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | 6,302 | 3,346 | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | - | 188,401 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 182,165 | 462,056 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 12,610 | 3,824 | ||
| 应付管理人报酬 | 28 | 11,910 | ||
| 应付托管费 | 9 | 3,970 | ||
| 应付销售服务费 | - | - | ||
| 应付交易费用 | - | 3,415 | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 32,229 | 60,759 | ||
| 负债合计 | 44,877 | 83,878 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 71,999 | 237,234 | ||
| 未分配利润 | 65,288 | 140,945 | ||
| 所有者权益合计 | 137,288 | 378,178 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 182,165 | 462,056 | ||
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