基金经理：向霈
| 单位净值:1.2422 | 净值增长率:-0.27% | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:1.2422 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:11.13亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商添盈纯债A(006383)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 37,772,516 | 15,161,011 | 12,684,426 | 10,377,727 |
| 结算备付金 | - | 1 | 1 | 1 |
| 存出保证金 | - | 1,133 | 1,909 | 1,057 |
| 交易性金融资产 | 1,557,442,208 | 1,520,356,154 | 1,478,625,102 | 1,187,745,613 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,557,442,208 | 1,520,356,154 | 1,478,625,102 | 1,187,745,613 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 10,280,000 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,215,875 | 15,241,331 | 4,819,242 | 1,280,627 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,609,710,599 | 1,550,759,630 | 1,496,130,680 | 1,199,405,025 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 125,030,086 | 200,184,268 | 210,036,564 | 207,069,776 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 8,968,645 | 5,900,494 | 4,533,508 | 368,097 |
| 应付管理人报酬 | 818,706 | 680,606 | 661,168 | 549,364 |
| 应付托管费 | 272,902 | 226,869 | 220,389 | 183,121 |
| 应付销售服务费 | 89,551 | 81,642 | 92,540 | 88,762 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 78,492 | 82,532 | 75,153 | 70,161 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 99,121 | 178,676 | 103,873 | 192,769 |
| 负债合计 | 135,357,503 | 207,335,086 | 215,723,195 | 208,522,050 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,194,334,718 | 1,114,788,385 | 1,078,390,648 | 859,116,938 |
| 未分配利润 | 280,018,378 | 228,636,158 | 202,016,836 | 131,766,036 |
| 所有者权益合计 | 1,474,353,096 | 1,343,424,544 | 1,280,407,485 | 990,882,975 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,609,710,599 | 1,550,759,630 | 1,496,130,680 | 1,199,405,025 |
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