基金经理：徐成
| 单位净值:0.4121 | 净值增长率:-0.46% | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:0.4121 | 截止日期:2025/12/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国富大中华精选混合(QDII)美元现汇(006370)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 190,939,998 | 124,928,969 | 149,153,031 | 154,552,358 |
| 结算备付金 | 15,712,722 | 34,261,054 | 26,376,396 | 67,017,796 |
| 存出保证金 | 39,543 | 146,537 | 928,793 | 116,305 |
| 交易性金融资产 | 1,810,341,270 | 1,762,183,828 | 1,599,809,300 | 1,544,289,119 |
| 其中：股票投资 | 1,711,865,490 | 1,666,896,928 | 1,501,060,912 | 1,458,882,554 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 98,475,780 | 95,286,900 | 98,748,388 | 85,406,565 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 20,000,000 | - |
| 应收证券清算款 | 12,234,701 | 20,698,429 | 34,995,414 | 8,208,762 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 7,897,094 | 1,428,099 | 6,456,761 | 478,199 |
| 应收申购款 | 1,237,254 | 912,231 | 889,826 | 847,695 |
| 其他资产 | 311,024 | 16,471,731 | 12,592,418 | - |
| 资产总计 | 2,038,713,605 | 1,961,030,878 | 1,851,201,938 | 1,775,510,235 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 74,367,776 | 62,790,632 | 17,442,859 | 81,182,189 |
| 应付赎回款 | 15,169,715 | 7,992,195 | 6,165,658 | 7,034,751 |
| 应付管理人报酬 | 1,868,376 | 2,390,125 | 2,306,774 | 2,148,523 |
| 应付托管费 | 311,396 | 430,223 | 415,219 | 386,734 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,294,069 | 18,043,069 | 14,323,799 | 2,091,677 |
| 负债合计 | 93,011,332 | 91,646,244 | 40,654,310 | 92,843,874 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 799,380,930 | 922,209,801 | 949,678,829 | 950,819,994 |
| 未分配利润 | 1,146,321,343 | 947,174,833 | 860,868,800 | 731,846,366 |
| 所有者权益合计 | 1,945,702,273 | 1,869,384,634 | 1,810,547,628 | 1,682,666,360 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,038,713,605 | 1,961,030,878 | 1,851,201,938 | 1,775,510,235 |
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