基金经理：高崇南
| 单位净值:0.7768 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:0.7768 | 截止日期:2022/8/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰民裕进取灵活配置混合(006354)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,341,779 | 21,156,832 | 14,523,730 | |
| 结算备付金 | 175,070 | 43,366 | 96,492 | |
| 存出保证金 | 31,080 | 25,078 | 3,667 | |
| 交易性金融资产 | 38,812,339 | 30,636,881 | 18,696,446 | |
| 其中：股票投资 | 31,304,905 | 30,636,881 | 16,013,236 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 7,507,434 | - | 2,683,210 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | 12,500,000 | 15,700,000 | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | 124,706 | 2,316 | -449 | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 3,145 | 2,307 | 10,056,635 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 52,488,119 | 64,366,781 | 59,076,520 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | 13,999,267 | 6,020,970 | |
| 应付赎回款 | 28,461 | 87,357 | 190,735 | |
| 应付管理人报酬 | 67,126 | 61,117 | 56,292 | |
| 应付托管费 | 8,950 | 8,149 | 7,506 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | 33,559 | 38,437 | 17,630 | |
| 应交税费 | - | - | 10 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 90,031 | 54,550 | 94,432 | |
| 负债合计 | 228,127 | 14,248,878 | 6,387,575 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 62,781,465 | 49,545,743 | 51,740,885 | |
| 未分配利润 | -10,521,472 | 572,161 | 948,059 | |
| 所有者权益合计 | 52,259,992 | 50,117,904 | 52,688,945 | |
| 负债和所有者权益总计 | 52,488,119 | 64,366,781 | 59,076,520 | |
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