单位(元)国泰民裕进取灵活配置混合(006354)资产负债表 |
| 报告期 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
21,156,832 |
14,523,730 |
| 结算备付金 |
43,366 |
96,492 |
| 存出保证金 |
25,078 |
3,667 |
| 交易性金融资产 |
30,636,881 |
18,696,446 |
| 其中：股票投资 |
30,636,881 |
16,013,236 |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
2,683,210 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
12,500,000 |
15,700,000 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
2,316 |
-449 |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
2,307 |
10,056,635 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
64,366,781 |
59,076,520 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
13,999,267 |
6,020,970 |
| 应付赎回款 |
87,357 |
190,735 |
| 应付管理人报酬 |
61,117 |
56,292 |
| 应付托管费 |
8,149 |
7,506 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
38,437 |
17,630 |
| 应交税费 |
- |
10 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
54,550 |
94,432 |
| 负债合计 |
14,248,878 |
6,387,575 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
49,545,743 |
51,740,885 |
| 未分配利润 |
572,161 |
948,059 |
| 所有者权益合计 |
50,117,904 |
52,688,945 |
| 负债和所有者权益总计 |
64,366,781 |
59,076,520 |
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