单位(元)国泰民裕进取灵活配置混合(006354)资产负债表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
资产 |
银行存款 |
13,341,779 |
21,156,832 |
14,523,730 |
结算备付金 |
175,070 |
43,366 |
96,492 |
存出保证金 |
31,080 |
25,078 |
3,667 |
交易性金融资产 |
38,812,339 |
30,636,881 |
18,696,446 |
其中:股票投资 |
31,304,905 |
30,636,881 |
16,013,236 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
7,507,434 |
- |
2,683,210 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
12,500,000 |
15,700,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
124,706 |
2,316 |
-449 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
3,145 |
2,307 |
10,056,635 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
52,488,119 |
64,366,781 |
59,076,520 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
13,999,267 |
6,020,970 |
应付赎回款 |
28,461 |
87,357 |
190,735 |
应付管理人报酬 |
67,126 |
61,117 |
56,292 |
应付托管费 |
8,950 |
8,149 |
7,506 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
33,559 |
38,437 |
17,630 |
应交税费 |
- |
- |
10 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
90,031 |
54,550 |
94,432 |
负债合计 |
228,127 |
14,248,878 |
6,387,575 |
所有者权益 |
实收基金 |
62,781,465 |
49,545,743 |
51,740,885 |
未分配利润 |
-10,521,472 |
572,161 |
948,059 |
所有者权益合计 |
52,259,992 |
50,117,904 |
52,688,945 |
负债和所有者权益总计 |
52,488,119 |
64,366,781 |
59,076,520 |
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