单位(元)国泰民裕进取灵活配置混合(006354)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
8,709,663 |
7,985,313 |
9,643,876 |
5,394,151 |
结算备付金 |
248,043 |
279,706 |
247,413 |
10,272,437 |
存出保证金 |
20,052 |
10,485 |
9,200 |
12,798 |
交易性金融资产 |
41,654,615 |
43,072,687 |
40,791,111 |
39,824,169 |
其中:股票投资 |
38,102,059 |
39,433,965 |
35,015,069 |
39,685,686 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
3,552,556 |
3,638,722 |
5,776,042 |
138,484 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
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- |
应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
338 |
818 |
457 |
633 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
50,632,711 |
51,349,009 |
50,692,058 |
55,504,188 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
1,571 |
39 |
200 |
49,040 |
应付管理人报酬 |
50,945 |
61,990 |
65,018 |
65,928 |
应付托管费 |
8,491 |
8,265 |
8,669 |
8,790 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
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应交税费 |
105 |
51 |
36 |
- |
应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
217,218 |
171,072 |
163,149 |
166,064 |
负债合计 |
278,330 |
241,417 |
237,073 |
289,822 |
所有者权益 |
实收基金 |
80,336,281 |
77,696,484 |
78,358,593 |
70,324,720 |
未分配利润 |
-29,981,900 |
-26,588,893 |
-27,903,609 |
-15,110,354 |
所有者权益合计 |
50,354,381 |
51,107,592 |
50,454,985 |
55,214,366 |
负债和所有者权益总计 |
50,632,711 |
51,349,009 |
50,692,058 |
55,504,188 |
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