基金经理：朱庆恒
| 单位净值:0.1320 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:0.1370 | 截止日期:2025/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华美国房地产美元现汇(006283)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 24,563,668 | 18,863,823 | 21,705,232 | 25,556,184 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 36,772,857 | 33,573,914 | 35,878,228 | 42,701,455 |
| 其中：股票投资 | 36,772,857 | 33,573,914 | 35,878,228 | 42,701,455 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 108,211 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 172,239 | 93,753 | 140,420 | 92,276 |
| 应收申购款 | 303,449 | 52,801 | 230,386 | 128,228 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 61,812,212 | 52,692,502 | 57,954,267 | 68,478,143 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,826,547 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 460,621 | 738,249 | 413,905 | 812,616 |
| 应付管理人报酬 | 69,095 | 64,612 | 73,345 | 82,602 |
| 应付托管费 | 13,819 | 12,922 | 14,669 | 16,520 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 105,712 | 58,636 | 116,672 | 58,964 |
| 负债合计 | 7,475,794 | 874,419 | 618,591 | 970,703 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 54,706,210 | 53,621,865 | 58,354,994 | 70,174,296 |
| 未分配利润 | -369,792 | -1,803,782 | -1,019,318 | -2,666,856 |
| 所有者权益合计 | 54,336,418 | 51,818,083 | 57,335,676 | 67,507,440 |
| 负债和所有者权益总计 | 61,812,212 | 52,692,502 | 57,954,267 | 68,478,143 |
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