基金经理：朱庆恒
| 单位净值:0.1280 | 净值增长率:-0.78% | 净值增长率:-0.78% | 累计净值:0.1330 | 截止日期:2023/9/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华美国房地产现汇(QDII)(006283)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 25,556,184 | 22,351,769 | 32,693,914 | 51,186,518 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 42,701,455 | 49,489,355 | 53,051,904 | 56,894,783 |
| 其中：股票投资 | 42,701,455 | 49,489,355 | 52,941,750 | 56,730,711 |
| 基金投资 | - | - | 110,154 | 164,072 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 101 |
| 应收股利 | 92,276 | 173,089 | 99,469 | 146,705 |
| 应收申购款 | 128,228 | 75,217 | 138,925 | 1,217,986 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 68,478,143 | 72,089,430 | 85,984,213 | 109,446,093 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 4,141,087 |
| 应付赎回款 | 812,616 | 127,770 | 1,008,392 | 811,887 |
| 应付管理人报酬 | 82,602 | 94,190 | 106,780 | 125,025 |
| 应付托管费 | 16,520 | 18,838 | 21,356 | 25,005 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 1,153 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 58,964 | 115,346 | 82,222 | 162,392 |
| 负债合计 | 970,703 | 356,143 | 1,218,750 | 5,266,550 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 70,174,296 | 80,052,921 | 92,733,654 | 105,245,576 |
| 未分配利润 | -2,666,856 | -8,319,634 | -7,968,191 | -1,066,033 |
| 所有者权益合计 | 67,507,440 | 71,733,287 | 84,765,463 | 104,179,543 |
| 负债和所有者权益总计 | 68,478,143 | 72,089,430 | 85,984,213 | 109,446,093 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。