基金经理：朱庆恒
| 单位净值:0.1350 | 净值增长率:-0.74% | 净值增长率:-0.74% | 累计净值:0.1400 | 截止日期:2026/5/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华美国房地产美元现汇(006283)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,045,165 | 15,692,953 | 24,563,668 | 18,863,823 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 47,158,063 | 33,658,088 | 36,772,857 | 33,573,914 |
| 其中：股票投资 | 47,158,063 | 33,658,088 | 36,772,857 | 33,573,914 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 108,211 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 128,942 | 121,950 | 172,239 | 93,753 |
| 应收申购款 | 157,315 | 129,007 | 303,449 | 52,801 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 50,489,485 | 49,601,997 | 61,812,212 | 52,692,502 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 6,826,547 | - |
| 应付赎回款 | 264,716 | 1,531,636 | 460,621 | 738,249 |
| 应付管理人报酬 | 64,201 | 61,787 | 69,095 | 64,612 |
| 应付托管费 | 12,840 | 12,357 | 13,819 | 12,922 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 15,728 | 56,598 | 105,712 | 58,636 |
| 负债合计 | 357,485 | 1,662,379 | 7,475,794 | 874,419 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 56,964,386 | 50,209,313 | 54,706,210 | 53,621,865 |
| 未分配利润 | -6,832,385 | -2,269,694 | -369,792 | -1,803,782 |
| 所有者权益合计 | 50,132,001 | 47,939,619 | 54,336,418 | 51,818,083 |
| 负债和所有者权益总计 | 50,489,485 | 49,601,997 | 61,812,212 | 52,692,502 |
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