基金经理：张军
| 单位净值:1.8222 | 净值增长率:-0.67% | 净值增长率:-0.67% | 累计净值:1.8222 | 截止日期:2026/2/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.64亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根欧洲动力策略股票(QDII)A(006282)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 60,417,900 | 21,881,106 | 15,700,615 | 9,423,162 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 438,979,421 | 185,130,443 | 185,355,643 | 72,036,635 |
| 其中：股票投资 | 438,979,421 | 185,130,443 | 185,355,643 | 72,036,635 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 318,338 | 125,022 | 201,623 | 46,816 |
| 应收申购款 | 6,686,691 | 3,923,207 | 3,705,743 | 2,301,206 |
| 其他资产 | - | - | 48,350 | - |
| 资产总计 | 506,402,349 | 211,059,777 | 205,011,975 | 83,807,819 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 7,189,915 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 12,042,614 | 3,187,480 | 3,474,288 | 2,188,607 |
| 应付管理人报酬 | 420,467 | 304,748 | 281,259 | 118,574 |
| 应付托管费 | 70,078 | 42,326 | 39,064 | 16,469 |
| 应付销售服务费 | 41,209 | 16,463 | 23,663 | 876 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 66,143 | 138,276 | 22,404 | 607 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 225,488 | 226,948 | 220,633 | 262,758 |
| 负债合计 | 20,055,915 | 3,916,241 | 4,061,310 | 2,587,889 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 289,353,503 | 152,323,317 | 144,489,185 | 61,132,111 |
| 未分配利润 | 196,992,931 | 54,820,219 | 56,461,479 | 20,087,819 |
| 所有者权益合计 | 486,346,435 | 207,143,536 | 200,950,665 | 81,219,930 |
| 负债和所有者权益总计 | 506,402,349 | 211,059,777 | 205,011,975 | 83,807,819 |
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