基金经理：耿嘉洲
| 单位净值:3.4103 | 净值增长率:-3.79% | 净值增长率:-3.79% | 累计净值:3.4103 | 截止日期:2025/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.95亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家人工智能混合A(006281)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 150,922,536 | 446,825,285 | 179,484,970 | 402,939,325 |
| 结算备付金 | 2,526,633 | 5,289,221 | 780,792 | 5,511,598 |
| 存出保证金 | 1,754,870 | 713,102 | 644,428 | 805,728 |
| 交易性金融资产 | 1,877,976,947 | 3,255,970,019 | 2,825,678,798 | 2,076,707,643 |
| 其中：股票投资 | 1,877,976,947 | 3,255,970,019 | 2,825,678,798 | 2,076,707,643 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 20,188,755 | 7,514,926 | 18,805,516 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,676,843 | 15,078,724 | 4,539,224 | 4,148,039 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,059,046,585 | 3,731,391,278 | 3,029,933,728 | 2,490,112,333 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 26,313,750 | 6,520,153 | - | - |
| 应付赎回款 | 11,484,988 | 17,307,179 | 6,365,329 | 4,887,303 |
| 应付管理人报酬 | 1,882,615 | 3,876,869 | 3,097,264 | 2,491,215 |
| 应付托管费 | 313,769 | 646,145 | 516,211 | 415,203 |
| 应付销售服务费 | 705,237 | 1,160,503 | 1,000,285 | 729,002 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,580,314 | 3,701,632 | 2,324,913 | 3,211,771 |
| 负债合计 | 42,280,674 | 33,212,480 | 13,304,001 | 11,734,495 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 956,616,247 | 1,519,834,654 | 1,449,257,708 | 1,320,653,121 |
| 未分配利润 | 1,060,149,664 | 2,178,344,144 | 1,567,372,019 | 1,157,724,717 |
| 所有者权益合计 | 2,016,765,911 | 3,698,178,798 | 3,016,629,727 | 2,478,377,838 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,059,046,585 | 3,731,391,278 | 3,029,933,728 | 2,490,112,333 |
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