基金经理：肖世源
| 单位净值:1.8556 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:2.1856 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)圆信永丰医药健康A(006274)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,924,134 | 207,153 | 4,936,649 | 2,263,849 |
| 结算备付金 | 524,466 | 1,803,227 | 1,411,062 | 593,756 |
| 存出保证金 | 257,620 | 261,869 | 140,264 | 48,757 |
| 交易性金融资产 | 548,498,939 | 1,071,175,168 | 512,538,895 | 172,289,229 |
| 其中：股票投资 | 527,129,059 | 1,018,967,407 | 487,930,146 | 163,525,725 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 21,369,880 | 52,207,762 | 24,608,750 | 8,763,504 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 239,973 |
| 应收证券清算款 | 3,331,136 | 8,213,239 | 10,760,100 | 3,716,092 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 682,676 | 252,692 | 742,383 | 531,635 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 560,218,970 | 1,081,913,348 | 530,529,353 | 179,683,293 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 41,421,776 | - | 5,050,000 |
| 应付证券清算款 | 1,233,067 | - | 570,321 | 109,314 |
| 应付赎回款 | 2,189,400 | 7,330,539 | 901,880 | 5,909,359 |
| 应付管理人报酬 | 551,199 | 1,131,378 | 485,630 | 179,265 |
| 应付托管费 | 91,867 | 188,563 | 80,938 | 29,878 |
| 应付销售服务费 | 27,853 | 63,608 | 19,655 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 864 | 574 | - | 2 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 400,030 | 547,096 | 408,475 | 280,467 |
| 负债合计 | 4,494,279 | 50,683,534 | 2,466,899 | 11,558,284 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 301,025,692 | 512,233,278 | 250,466,270 | 99,544,921 |
| 未分配利润 | 254,698,999 | 518,996,536 | 277,596,184 | 68,580,087 |
| 所有者权益合计 | 555,724,691 | 1,031,229,814 | 528,062,454 | 168,125,008 |
| 负债和所有者权益总计 | 560,218,970 | 1,081,913,348 | 530,529,353 | 179,683,293 |
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