基金经理：王恒楠
| 单位净值:1.6287 | 净值增长率:1.45% | 累计净值:1.6787 | 截止日期:2026/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺德量化核心C(006268)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,206,760 | 6,959,189 | 7,022,727 | 6,440,789 |
| 结算备付金 | 647,650 | 793,757 | 476,194 | 459,861 |
| 存出保证金 | 26,375 | 20,424 | 18,226 | 13,222 |
| 交易性金融资产 | 125,054,129 | 115,042,151 | 102,780,412 | 83,593,591 |
| 其中：股票投资 | 125,054,129 | 115,042,151 | 102,780,412 | 83,593,591 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 11,381,922 | 1,075,451 | 5,012,448 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 75,714 | 122,736 | 9,848 | 31,641 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 147,392,551 | 124,013,708 | 115,319,856 | 90,539,104 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 10,381,853 | 896,940 | 4,076,269 | - |
| 应付赎回款 | 2,419,004 | 55,444 | 72,419 | 73,194 |
| 应付管理人报酬 | 139,216 | 117,167 | 116,593 | 91,987 |
| 应付托管费 | 23,203 | 19,528 | 19,432 | 15,331 |
| 应付销售服务费 | 3,708 | 2,712 | 2,775 | 2,170 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 396,573 | 304,084 | 337,355 | 387,992 |
| 负债合计 | 13,363,558 | 1,395,874 | 4,624,843 | 570,674 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 91,983,808 | 100,387,299 | 105,801,996 | 108,560,628 |
| 未分配利润 | 42,045,186 | 22,230,535 | 4,893,017 | -18,592,198 |
| 所有者权益合计 | 134,028,993 | 122,617,834 | 110,695,013 | 89,968,429 |
| 负债和所有者权益总计 | 147,392,551 | 124,013,708 | 115,319,856 | 90,539,104 |
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