基金经理：盖俊龙
| 单位净值:9.3338 | 净值增长率:1.52% | 累计净值:9.3838 | 截止日期:2026/5/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)红土创新新科技股票A(006265)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 36,145,401 | 9,289,609 | 13,378,046 | 9,875,752 |
| 结算备付金 | 1,181,997 | 1,200,193 | 2,728,448 | 933,851 |
| 存出保证金 | 158,088 | 177,406 | 202,906 | 171,366 |
| 交易性金融资产 | 243,838,860 | 152,596,940 | 140,462,930 | 146,116,325 |
| 其中：股票投资 | 243,838,860 | 152,596,940 | 140,462,930 | 146,116,325 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 785,248 | 2,765,409 | 7,432,927 | 5,051,953 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,633,920 | 122,272 | 126,207 | 116,228 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 283,743,513 | 166,151,829 | 164,331,464 | 162,265,476 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 9,753,558 | 2,087,238 | - | 4,647,246 |
| 应付赎回款 | 5,711,556 | 1,352,179 | 356,984 | 397,590 |
| 应付管理人报酬 | 238,544 | 148,339 | 177,389 | 155,234 |
| 应付托管费 | 39,757 | 24,723 | 29,565 | 25,872 |
| 应付销售服务费 | 7,611 | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 747,588 | 555,022 | 847,428 | 728,518 |
| 负债合计 | 16,498,615 | 4,167,500 | 1,411,367 | 5,954,461 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 51,846,258 | 55,243,094 | 64,761,292 | 73,546,072 |
| 未分配利润 | 215,398,641 | 106,741,235 | 98,158,805 | 82,764,943 |
| 所有者权益合计 | 267,244,899 | 161,984,329 | 162,920,097 | 156,311,015 |
| 负债和所有者权益总计 | 283,743,513 | 166,151,829 | 164,331,464 | 162,265,476 |
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