基金经理：李瑾懿
| 单位净值:1.0887 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2557 | 截止日期:2025/1/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:11.92亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安惠轩纯债A(006264)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,425,012 | 635,161 | 63,568 | 5,519,430 |
| 结算备付金 | 14,206,711 | - | - | - |
| 存出保证金 | 26,343 | 149,480 | 86,019 | 193,707 |
| 交易性金融资产 | 1,538,509,000 | 1,259,861,276 | 1,754,897,782 | 3,230,962,986 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,538,509,000 | 1,259,861,276 | 1,754,897,782 | 3,230,962,986 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 206,580,242 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 95,986,264 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,558,167,065 | 1,260,645,917 | 2,057,613,875 | 3,236,676,124 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 233,022,267 | 222,037,569 | - | 867,213,805 |
| 应付证券清算款 | 137,620,883 | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 286,223 | 262,759 | 513,346 | 622,558 |
| 应付托管费 | 95,408 | 87,586 | 171,115 | 207,519 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 195,281 | 346,295 | 296,145 | 382,950 |
| 负债合计 | 371,220,061 | 222,734,210 | 980,606 | 868,426,833 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,116,816,629 | 1,010,098,287 | 2,010,098,317 | 2,324,089,601 |
| 未分配利润 | 70,130,375 | 27,813,419 | 46,534,952 | 44,159,690 |
| 所有者权益合计 | 1,186,947,004 | 1,037,911,707 | 2,056,633,269 | 2,368,249,291 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,558,167,065 | 1,260,645,917 | 2,057,613,875 | 3,236,676,124 |
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