基金经理：齐兴方
| 单位净值:2.7946 | 净值增长率:-1.50% | 净值增长率:-1.50% | 累计净值:3.4149 | 截止日期:2026/8/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳先进智造股票型A(006257)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 48,897,104 | 62,303,943 | 77,614,747 | 107,718,732 |
| 结算备付金 | 3,241,268 | 1,590,437 | 5,225,709 | 5,424,646 |
| 存出保证金 | 186,393 | 152,994 | 307,721 | 200,225 |
| 交易性金融资产 | 741,481,407 | 1,302,295,079 | 1,171,538,151 | 1,236,583,680 |
| 其中：股票投资 | 741,481,407 | 1,279,058,841 | 1,161,762,863 | 1,236,583,680 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 23,236,238 | 9,775,288 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 10,032,838 | 11,632,377 | 7,903,594 | 589,967 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | 7,962 |
| 应收申购款 | 1,743,862 | 1,581,482 | 8,024,955 | 198,105 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 805,582,872 | 1,379,556,312 | 1,270,614,876 | 1,350,723,317 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,677,823 | 7,132,824 | 17,123,518 | 6,887,667 |
| 应付赎回款 | 7,088,111 | 4,969,948 | 5,440,438 | 361,613 |
| 应付管理人报酬 | 806,247 | 1,263,463 | 1,257,720 | 1,296,153 |
| 应付托管费 | 134,375 | 210,577 | 209,620 | 216,025 |
| 应付销售服务费 | 15,444 | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 1 | 23 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 467,074 | 510,253 | 989,737 | 1,279,448 |
| 负债合计 | 15,189,074 | 14,087,067 | 25,021,055 | 10,040,906 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 343,400,426 | 666,936,329 | 698,876,123 | 1,050,254,966 |
| 未分配利润 | 446,993,372 | 698,532,915 | 546,717,698 | 290,427,445 |
| 所有者权益合计 | 790,393,798 | 1,365,469,245 | 1,245,593,821 | 1,340,682,412 |
| 负债和所有者权益总计 | 805,582,872 | 1,379,556,312 | 1,270,614,876 | 1,350,723,317 |
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