基金经理：严筱娴
| 单位净值:1.4408 | 净值增长率:14.46% | 累计净值:1.5648 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏创业板ETF联接A(006248)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 141,495,115 | 21,022,467 | 20,592,079 | 15,674,022 |
| 结算备付金 | 22,678,754 | 74,039 | 582,678 | 89,227 |
| 存出保证金 | 4,316,459 | 23,330 | 86,626 | 50,146 |
| 交易性金融资产 | 2,555,825,151 | 376,679,603 | 384,046,643 | 292,547,898 |
| 其中：股票投资 | 1,273,636 | 14,782 | 7,627 | 4,221,357 |
| 基金投资 | 2,554,551,515 | 376,664,821 | 384,039,015 | 288,326,541 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,268,371 | 1,262,730 | 720,750 | 377,336 |
| 其他资产 | 90 | - | - | - |
| 资产总计 | 2,725,583,941 | 399,062,169 | 406,028,775 | 308,738,628 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,269,180 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 764,495 | 2,302,416 | 745,264 | 286,539 |
| 应付管理人报酬 | 78,734 | 8,680 | 8,343 | 8,464 |
| 应付托管费 | 15,747 | 1,736 | 1,669 | 1,693 |
| 应付销售服务费 | 684,913 | 50,631 | 46,949 | 30,748 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,007,094 | 245,730 | 200,948 | 240,941 |
| 负债合计 | 5,820,162 | 2,609,192 | 1,003,173 | 568,384 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,444,005,331 | 289,134,007 | 254,753,161 | 184,129,061 |
| 未分配利润 | 275,758,448 | 107,318,970 | 150,272,441 | 124,041,184 |
| 所有者权益合计 | 2,719,763,779 | 396,452,977 | 405,025,602 | 308,170,245 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,725,583,941 | 399,062,169 | 406,028,775 | 308,738,628 |
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