基金经理：周德生
| 单位净值:0.9481 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0481 | 截止日期:2024/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.42亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国融融君混合C(006232)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,761,268 | 4,590,486 | 837,499 | 1,905,276 |
| 结算备付金 | 14,430 | 14,430 | 14,430 | 14,430 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 136,789,988 | 36,750 | 5,274,901 | 8,795,810 |
| 其中：股票投资 | - | 36,750 | 3,508,272 | 6,285,089 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 136,789,988 | - | 1,766,629 | 2,510,721 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 7,002,186 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 20 | 376 | 110 | 60 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 146,567,892 | 4,642,042 | 6,126,940 | 10,715,575 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 1,924 | 64,449 | 2,494 |
| 应付管理人报酬 | 12,129 | 4,486 | 5,889 | 10,720 |
| 应付托管费 | 1,418 | 748 | 981 | 1,787 |
| 应付销售服务费 | 2,220 | 20 | 5 | 7 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 932 | - | 2 | 22 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 222,587 | 200,000 | 188,755 | 200,000 |
| 负债合计 | 239,285 | 207,178 | 260,080 | 215,030 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 153,892,756 | 4,444,182 | 5,002,228 | 9,009,712 |
| 未分配利润 | -7,564,149 | -9,318 | 864,632 | 1,490,834 |
| 所有者权益合计 | 146,328,607 | 4,434,864 | 5,866,860 | 10,500,545 |
| 负债和所有者权益总计 | 146,567,892 | 4,642,042 | 6,126,940 | 10,715,575 |
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