基金经理：周德生
| 单位净值:1.0378 | 净值增长率:1.38% | 累计净值:1.1378 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国融融君混合C(006232)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 837,499 | 1,905,276 | 1,848,709 | 1,166,542 |
| 结算备付金 | 14,430 | 14,430 | 14,430 | 14,430 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 5,274,901 | 8,795,810 | 6,015,192 | 8,477,393 |
| 其中：股票投资 | 3,508,272 | 6,285,089 | 6,015,192 | 8,477,393 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,766,629 | 2,510,721 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 471 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 110 | 60 | 1,265 | 538 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 6,126,940 | 10,715,575 | 7,879,596 | 9,659,374 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 64,449 | 2,494 | 3,657 | 587 |
| 应付管理人报酬 | 5,889 | 10,720 | 7,519 | 9,515 |
| 应付托管费 | 981 | 1,787 | 1,253 | 1,586 |
| 应付销售服务费 | 5 | 7 | 7 | 6 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2 | 22 | 0 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 188,755 | 200,000 | 184,876 | 200,000 |
| 负债合计 | 260,080 | 215,030 | 197,312 | 211,694 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,002,228 | 9,009,712 | 6,011,435 | 6,734,760 |
| 未分配利润 | 864,632 | 1,490,834 | 1,670,848 | 2,712,920 |
| 所有者权益合计 | 5,866,860 | 10,500,545 | 7,682,284 | 9,447,680 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,126,940 | 10,715,575 | 7,879,596 | 9,659,374 |
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