基金经理：郑涛
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.1347 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.2945 | 截止日期:2026/6/8 | ||
| 最新规模:21.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,525,618 | 1,502,914 | 2,035,927 | 8,550,397 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 2,363,866,252 | 3,155,965,953 | 4,853,247,696 | 1,650,216,844 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,363,866,252 | 3,155,965,953 | 4,853,247,696 | 1,650,216,844 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 194 | 28,859 | 195,861 | 30,509 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,365,392,064 | 3,157,497,727 | 4,855,479,484 | 1,658,797,750 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 81,047,184 | 630,200,772 | 549,033,580 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,052 | 91,267 | 83,347 | 10,812 |
| 应付管理人报酬 | 268,555 | 348,493 | 438,334 | 185,953 |
| 应付托管费 | 89,518 | 116,164 | 146,111 | 37,191 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 190,251 | 126,627 | 322,957 | 165,648 |
| 负债合计 | 81,596,560 | 630,883,323 | 550,024,329 | 399,603 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,045,612,542 | 2,267,641,356 | 3,870,050,933 | 1,533,681,021 |
| 未分配利润 | 238,182,962 | 258,973,048 | 435,404,221 | 124,717,126 |
| 所有者权益合计 | 2,283,795,504 | 2,526,614,404 | 4,305,455,154 | 1,658,398,146 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,365,392,064 | 3,157,497,727 | 4,855,479,484 | 1,658,797,750 |
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