单位(元)工银上证50ETF联接C(006221)资产负债表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
8,479,126 |
6,300,099 |
6,583,227 |
6,856,027 |
结算备付金 |
52,065 |
162,172 |
83,865 |
88,452 |
存出保证金 |
9,284 |
11,211 |
8,325 |
10,475 |
交易性金融资产 |
133,220,793 |
109,581,565 |
107,486,854 |
94,650,367 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
133,220,793 |
109,581,565 |
107,486,854 |
94,650,367 |
债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
426,685 |
126,966 |
442,378 |
91,701 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
142,187,953 |
116,182,013 |
114,604,650 |
101,697,022 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
506,889 |
691,107 |
498,860 |
51,353 |
应付管理人报酬 |
3,252 |
2,512 |
3,033 |
2,355 |
应付托管费 |
650 |
502 |
607 |
471 |
应付销售服务费 |
15,538 |
13,679 |
14,070 |
11,809 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
143,757 |
133,599 |
134,195 |
105,939 |
负债合计 |
670,086 |
841,399 |
650,765 |
171,927 |
所有者权益 |
实收基金 |
112,538,523 |
104,994,193 |
106,833,689 |
90,216,032 |
未分配利润 |
28,979,345 |
10,346,421 |
7,120,196 |
11,309,063 |
所有者权益合计 |
141,517,868 |
115,340,614 |
113,953,885 |
101,525,095 |
负债和所有者权益总计 |
142,187,953 |
116,182,013 |
114,604,650 |
101,697,022 |
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