基金经理：赵栩
| 单位净值:1.2857 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.2857 | 截止日期:2025/7/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.74亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银上证50ETF联接C(006221)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,479,126 | 6,300,099 | 6,583,227 | 6,856,027 |
| 结算备付金 | 52,065 | 162,172 | 83,865 | 88,452 |
| 存出保证金 | 9,284 | 11,211 | 8,325 | 10,475 |
| 交易性金融资产 | 133,220,793 | 109,581,565 | 107,486,854 | 94,650,367 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 133,220,793 | 109,581,565 | 107,486,854 | 94,650,367 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 426,685 | 126,966 | 442,378 | 91,701 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 142,187,953 | 116,182,013 | 114,604,650 | 101,697,022 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 506,889 | 691,107 | 498,860 | 51,353 |
| 应付管理人报酬 | 3,252 | 2,512 | 3,033 | 2,355 |
| 应付托管费 | 650 | 502 | 607 | 471 |
| 应付销售服务费 | 15,538 | 13,679 | 14,070 | 11,809 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 143,757 | 133,599 | 134,195 | 105,939 |
| 负债合计 | 670,086 | 841,399 | 650,765 | 171,927 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 112,538,523 | 104,994,193 | 106,833,689 | 90,216,032 |
| 未分配利润 | 28,979,345 | 10,346,421 | 7,120,196 | 11,309,063 |
| 所有者权益合计 | 141,517,868 | 115,340,614 | 113,953,885 | 101,525,095 |
| 负债和所有者权益总计 | 142,187,953 | 116,182,013 | 114,604,650 | 101,697,022 |
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