基金经理：周潜玮
| 单位净值:1.0758 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2726 | 截止日期:2026/4/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.29亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家鑫悦纯债A(006172)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 932,667 | 421,882 | 3,630,512 | 5,890,247 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 831,382,941 | 1,115,952,222 | 818,304,506 | 1,136,836,610 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 831,382,941 | 1,115,952,222 | 818,304,506 | 1,136,836,610 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | 50,128 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 832,315,608 | 1,116,374,104 | 821,935,018 | 1,142,776,985 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 109,971,360 | 245,974,652 | 143,018,876 | 20,004,110 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 11 | 628 | 475,218 |
| 应付管理人报酬 | 196,133 | 188,438 | 190,931 | 302,881 |
| 应付托管费 | 65,378 | 62,813 | 63,644 | 100,960 |
| 应付销售服务费 | 129 | 1,252 | 1,292 | 1,826 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3,159 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 219,215 | 282,200 | 281,271 | 325,325 |
| 负债合计 | 110,455,374 | 246,509,366 | 143,556,643 | 21,210,320 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 677,848,529 | 812,414,113 | 638,508,541 | 1,073,676,541 |
| 未分配利润 | 44,011,705 | 57,450,625 | 39,869,834 | 47,890,124 |
| 所有者权益合计 | 721,860,234 | 869,864,739 | 678,378,375 | 1,121,566,665 |
| 负债和所有者权益总计 | 832,315,608 | 1,116,374,104 | 821,935,018 | 1,142,776,985 |
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