基金经理：周潜玮
| 单位净值:1.0659 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2627 | 截止日期:2025/1/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.77亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家鑫悦纯债A(006172)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,890,247 | 1,213,120 | 793,348 | 1,310,602 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,136,836,610 | 2,305,514,623 | 3,311,756,556 | 9,728,687,633 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,136,836,610 | 2,305,514,623 | 3,311,756,556 | 9,728,687,633 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 10,451,749 | 128,021,164 | 377,310,034 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 50,128 | 8,787 | 883,706 | 108,251 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,142,776,985 | 2,317,188,279 | 3,441,454,774 | 10,107,416,521 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 20,004,110 | - | - | 435,442,413 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 475,218 | 950 | 4,727 | 4,896 |
| 应付管理人报酬 | 302,881 | 632,575 | 1,089,972 | 2,650,567 |
| 应付托管费 | 100,960 | 210,858 | 363,324 | 883,522 |
| 应付销售服务费 | 1,826 | 8,445 | 438 | 571 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 325,325 | 325,872 | 205,140 | 501,187 |
| 负债合计 | 21,210,320 | 1,178,700 | 1,663,602 | 439,483,156 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,073,676,541 | 2,262,194,873 | 3,334,940,166 | 9,407,158,218 |
| 未分配利润 | 47,890,124 | 53,814,706 | 104,851,006 | 260,775,147 |
| 所有者权益合计 | 1,121,566,665 | 2,316,009,579 | 3,439,791,172 | 9,667,933,365 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,142,776,985 | 2,317,188,279 | 3,441,454,774 | 10,107,416,521 |
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