单位(元)财通资管积极收益债券E(006162)资产负债表 |
报告期 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
资产 |
银行存款 |
99,452,097 |
175,127,832 |
结算备付金 |
14,845,312 |
7,818,852 |
存出保证金 |
91,165 |
49,714 |
交易性金融资产 |
1,295,959,202 |
2,145,939,451 |
其中:股票投资 |
- |
0 |
基金投资 |
- |
0 |
债券投资 |
1,215,633,131 |
2,035,346,737 |
资产支持证券投资 |
80,326,071 |
110,592,714 |
衍生金融资产 |
- |
0 |
买入返售金融资产 |
- |
0 |
应收证券清算款 |
15,255,862 |
365,090 |
应收利息 |
24,244,092 |
31,940,876 |
应收股利 |
- |
0 |
应收申购款 |
6,333,171 |
8,391,059 |
其他资产 |
- |
0 |
资产总计 |
1,456,180,902 |
2,369,632,875 |
负债 |
短期借款 |
- |
0 |
交易性金融负债 |
- |
0 |
衍生金融负债 |
- |
0 |
卖出回购金融资产款 |
294,925,813 |
635,777,022 |
应付证券清算款 |
- |
28,213,366 |
应付赎回款 |
5,292,444 |
9,306,313 |
应付管理人报酬 |
831,992 |
1,216,112 |
应付托管费 |
207,998 |
304,028 |
应付销售服务费 |
107,812 |
182,392 |
应付交易费用 |
223,915 |
105,902 |
应交税费 |
155,485 |
183,205 |
应付利息 |
243,727 |
761,123 |
应付利润 |
- |
0 |
其他负债 |
129,084 |
289,002 |
负债合计 |
302,118,270 |
676,338,466 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,109,955,700 |
1,662,659,581 |
未分配利润 |
44,106,931 |
30,634,829 |
所有者权益合计 |
1,154,062,631 |
1,693,294,410 |
负债和所有者权益总计 |
1,456,180,902 |
2,369,632,875 |
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