基金经理：石玉山
| 单位净值:1.2584 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2684 | 截止日期:2025/11/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通资管积极收益债券E(006162)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,067,595 | 81,056,917 | 8,515,946 | 3,540,790 |
| 结算备付金 | 119,367 | 1,122,881 | 6,898,775 | 1,472,942 |
| 存出保证金 | 53,126 | 125,904 | 51,874 | 41,528 |
| 交易性金融资产 | 226,368,189 | 415,288,731 | 747,077,930 | 803,944,679 |
| 其中：股票投资 | 39,413,975 | 51,725,055 | 92,357,620 | 40,782,877 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 186,954,213 | 363,563,676 | 654,720,311 | 763,161,802 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 7,162,200 | 12,015,997 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 406,942 | 130,273 | 17,621 | 11,592,807 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 231,015,218 | 497,724,706 | 769,724,346 | 832,608,743 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 10,002,209 | 79,956,829 | 182,093,875 | 151,848,050 |
| 应付证券清算款 | - | 49,596,832 | 13,855,466 | 13,441,643 |
| 应付赎回款 | 279,258 | 288,135 | 108,524 | 363,295 |
| 应付管理人报酬 | 142,991 | 249,752 | 385,539 | 445,439 |
| 应付托管费 | 35,748 | 62,438 | 96,385 | 111,360 |
| 应付销售服务费 | 12,819 | 16,303 | 36,401 | 32,785 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 7,381 | 61,118 | 27,163 | 56,518 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 139,881 | 281,846 | 299,056 | 408,685 |
| 负债合计 | 10,620,287 | 130,513,253 | 196,902,409 | 166,707,776 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 177,751,216 | 299,336,970 | 476,791,101 | 563,084,545 |
| 未分配利润 | 42,643,716 | 67,874,483 | 96,030,836 | 102,816,422 |
| 所有者权益合计 | 220,394,932 | 367,211,453 | 572,821,938 | 665,900,967 |
| 负债和所有者权益总计 | 231,015,218 | 497,724,706 | 769,724,346 | 832,608,743 |
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