基金经理：石玉山
| 单位净值:1.1693 | 净值增长率:0.68% | 累计净值:1.1793 | 截止日期:2024/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通资管积极收益债券E(006162)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,515,946 | 3,540,790 | 3,335,615 | 22,207,765 |
| 结算备付金 | 6,898,775 | 1,472,942 | 5,756,610 | 9,513,643 |
| 存出保证金 | 51,874 | 41,528 | 52,357 | 72,135 |
| 交易性金融资产 | 747,077,930 | 803,944,679 | 1,358,665,455 | 1,797,312,967 |
| 其中：股票投资 | 92,357,620 | 40,782,877 | 124,177,627 | 119,866,611 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 654,720,311 | 763,161,802 | 1,234,487,828 | 1,677,446,356 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 30,016,543 |
| 应收证券清算款 | 7,162,200 | 12,015,997 | 3,973,838 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 17,621 | 11,592,807 | 61,492 | 55,660 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 769,724,346 | 832,608,743 | 1,371,845,368 | 1,859,178,713 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 182,093,875 | 151,848,050 | 322,191,645 | 122,072,742 |
| 应付证券清算款 | 13,855,466 | 13,441,643 | 3,173,502 | 13,007,529 |
| 应付赎回款 | 108,524 | 363,295 | 1,925,904 | 372,938 |
| 应付管理人报酬 | 385,539 | 445,439 | 733,249 | 1,255,174 |
| 应付托管费 | 96,385 | 111,360 | 183,312 | 313,794 |
| 应付销售服务费 | 36,401 | 32,785 | 59,225 | 107,632 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 27,163 | 56,518 | 86,109 | 150,862 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 299,056 | 408,685 | 240,804 | 465,419 |
| 负债合计 | 196,902,409 | 166,707,776 | 328,593,750 | 137,746,091 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 476,791,101 | 563,084,545 | 875,605,493 | 1,474,873,050 |
| 未分配利润 | 96,030,836 | 102,816,422 | 167,646,125 | 246,559,572 |
| 所有者权益合计 | 572,821,938 | 665,900,967 | 1,043,251,618 | 1,721,432,622 |
| 负债和所有者权益总计 | 769,724,346 | 832,608,743 | 1,371,845,368 | 1,859,178,713 |
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