基金经理：蔡滨
| 单位净值:1.5912 | 净值增长率:-1.97% | 净值增长率:-1.97% | 累计净值:2.0706 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.85亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时荣享回报混合A(006158)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 130,285,629 | 34,830,371 | 63,900,622 | 115,405,737 |
| 结算备付金 | 15,560,544 | 14,827,078 | 13,363,698 | 11,199,813 |
| 存出保证金 | 216,267 | 146,473 | 141,004 | 272,070 |
| 交易性金融资产 | 995,003,434 | 925,355,214 | 725,524,976 | 695,259,075 |
| 其中：股票投资 | 959,620,169 | 925,355,214 | 725,524,976 | 695,259,075 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 35,383,264 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 138,388,000 | 122,431,823 | 49,414,000 | 50,697,000 |
| 应收证券清算款 | 15,721,317 | 15,551,424 | 3,115,672 | 3,875,169 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 63,195 | - | 122,013 | 129,082 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,295,238,385 | 1,113,142,383 | 855,581,985 | 876,837,946 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 9,909,069 | 9,500,884 | 1,976,470 | 59,918,199 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,211,163 | 1,095,051 | 820,668 | 836,578 |
| 应付托管费 | 201,861 | 182,509 | 136,778 | 139,430 |
| 应付销售服务费 | 14,285 | 12,947 | 9,726 | 9,939 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 325 | 106 | - | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 587,736 | 444,057 | 381,357 | 656,054 |
| 负债合计 | 11,924,439 | 11,235,553 | 3,325,000 | 61,560,201 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 702,464,457 | 702,464,457 | 702,464,457 | 702,464,457 |
| 未分配利润 | 580,849,489 | 399,442,372 | 149,792,528 | 112,813,288 |
| 所有者权益合计 | 1,283,313,946 | 1,101,906,829 | 852,256,985 | 815,277,745 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,295,238,385 | 1,113,142,383 | 855,581,985 | 876,837,946 |
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