基金经理：蒋璆
| 单位净值:3.6193 | 净值增长率:-1.62% | 净值增长率:-1.62% | 累计净值:3.6193 | 截止日期:2025/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安制造先锋混合A(006154)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 70,888,042 | 44,343,712 | 23,308,071 | 38,768,761 |
| 结算备付金 | 3,453,541 | 354,334 | 189,141 | 626,376 |
| 存出保证金 | 105,409 | 75,309 | 78,208 | 72,147 |
| 交易性金融资产 | 481,476,831 | 402,608,491 | 369,984,829 | 578,012,831 |
| 其中：股票投资 | 481,476,831 | 402,608,491 | 369,984,829 | 577,061,760 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 951,071 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 6,729,646 | 378,061 | - | 313,554 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 18,032 | - |
| 应收申购款 | 653,255 | 61,820 | 99,492 | 324,278 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 563,306,723 | 447,821,728 | 393,677,773 | 618,117,947 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 8,111,335 | 4,459,078 | 4 | 4 |
| 应付赎回款 | 3,239,397 | 3,526,573 | 398,058 | 1,004,788 |
| 应付管理人报酬 | 489,773 | 469,166 | 398,961 | 636,773 |
| 应付托管费 | 81,629 | 78,194 | 66,494 | 106,129 |
| 应付销售服务费 | 17,521 | 13,874 | 11,513 | 16,096 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 2 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 490,796 | 354,224 | 692,726 | 870,151 |
| 负债合计 | 12,430,451 | 8,901,110 | 1,567,756 | 2,633,943 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 185,132,452 | 169,703,677 | 175,562,031 | 234,788,382 |
| 未分配利润 | 365,743,820 | 269,216,942 | 216,547,986 | 380,695,623 |
| 所有者权益合计 | 550,876,272 | 438,920,618 | 392,110,017 | 615,484,004 |
| 负债和所有者权益总计 | 563,306,723 | 447,821,728 | 393,677,773 | 618,117,947 |
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