基金经理：张蕙显
| 单位净值:1.0915 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1575 | 截止日期:2024/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安增鑫纯债债券C(006153)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,724,070 | 117,717 | 432,369 | 410,311 |
| 结算备付金 | - | 140,979 | 183,082 | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,127,391,791 | 1,059,264,201 | 950,891,048 | 1,164,643,873 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,127,391,791 | 1,059,264,201 | 950,891,048 | 1,164,643,873 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 63,041,077 | 159,047,304 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 1,200 | 100 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,137,115,862 | 1,122,563,975 | 1,110,555,003 | 1,165,054,284 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 69,590,396 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 9,537 | 999 | - |
| 应付管理人报酬 | 279,203 | 285,153 | 273,483 | 278,344 |
| 应付托管费 | 93,068 | 95,051 | 91,161 | 92,781 |
| 应付销售服务费 | 89 | 91 | 88 | 89 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 57,733 | 57,032 | 39,611 | 30,702 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 125,437 | 230,453 | 119,556 | 227,076 |
| 负债合计 | 555,530 | 677,317 | 524,900 | 70,219,388 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,050,055,792 | 1,050,048,329 | 1,050,118,553 | 1,050,069,804 |
| 未分配利润 | 86,504,540 | 71,838,329 | 59,911,550 | 44,765,093 |
| 所有者权益合计 | 1,136,560,332 | 1,121,886,658 | 1,110,030,104 | 1,094,834,897 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,137,115,862 | 1,122,563,975 | 1,110,555,003 | 1,165,054,284 |
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