基金经理：李晓博
| 单位净值:1.1833 | 净值增长率:-1.10% | 净值增长率:-1.10% | 累计净值:1.3864 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发集嘉债券A(006140)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 40,469,018 | 9,553,654 | 800,660 | 694,900 |
| 结算备付金 | 3,120,469 | 8,963,920 | 113,107 | 312,729 |
| 存出保证金 | 178,147 | 322,443 | 8,327 | 7,774 |
| 交易性金融资产 | 947,163,694 | 2,489,718,779 | 71,135,321 | 72,646,541 |
| 其中：股票投资 | 171,663,031 | 403,159,446 | 13,443,153 | 14,257,152 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 775,500,663 | 2,086,559,333 | 57,692,168 | 58,389,389 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 8,512,029 | 144,543 | 120,000 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 974 | 5,435 | 21,170 | 9,173 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 990,932,302 | 2,517,076,260 | 72,223,128 | 73,791,118 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 13,003,347 | 454,173,993 | 4,101,262 | 2,320,969 |
| 应付证券清算款 | 4,649,174 | 13,791,081 | - | - |
| 应付赎回款 | 11,274 | 540,919 | 107,039 | 354 |
| 应付管理人报酬 | 545,423 | 1,208,534 | 38,675 | 50,255 |
| 应付托管费 | 155,835 | 345,296 | 11,050 | 14,359 |
| 应付销售服务费 | 48,920 | 456,230 | 10,749 | 13,460 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 32,954 | 58,017 | 1,036 | 1,622 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 390,794 | 343,756 | 74,843 | 182,406 |
| 负债合计 | 18,837,721 | 470,917,825 | 4,344,655 | 2,583,425 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 842,025,880 | 1,803,223,306 | 48,930,223 | 54,331,946 |
| 未分配利润 | 130,068,701 | 242,935,130 | 18,948,251 | 16,875,747 |
| 所有者权益合计 | 972,094,581 | 2,046,158,435 | 67,878,474 | 71,207,693 |
| 负债和所有者权益总计 | 990,932,302 | 2,517,076,260 | 72,223,128 | 73,791,118 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。