单位(元)中信建投稳瑞债券(006139)资产负债表 |
报告期 |
2020/10/28 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
资产 |
银行存款 |
248,823 |
302,079 |
16,036,958 |
结算备付金 |
805,349 |
1,215,568 |
5,690,442 |
存出保证金 |
3,909 |
20,957 |
19,383 |
交易性金融资产 |
12,917,000 |
87,192,270 |
462,405,000 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
12,917,000 |
87,192,270 |
442,379,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
20,026,000 |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
5,700,000 |
- |
9,900,125 |
应收证券清算款 |
100,621 |
- |
- |
应收利息 |
112,201 |
864,771 |
7,084,637 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
19,887,903 |
89,595,645 |
501,136,545 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
34,047,871 |
225,766,259 |
应付证券清算款 |
- |
895 |
3,013,733 |
应付赎回款 |
53,842 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
13,405 |
31,731 |
161,150 |
应付托管费 |
3,830 |
9,066 |
46,043 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
1,625 |
11,748 |
7,268 |
应交税费 |
- |
16,536 |
110,505 |
应付利息 |
- |
3,063 |
95,010 |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
115,001 |
86,525 |
86,000 |
负债合计 |
188,412 |
34,207,436 |
229,285,969 |
所有者权益 |
实收基金 |
19,276,967 |
54,765,860 |
270,334,481 |
未分配利润 |
422,524 |
622,350 |
1,516,095 |
所有者权益合计 |
19,699,491 |
55,388,209 |
271,850,576 |
负债和所有者权益总计 |
19,887,903 |
89,595,645 |
501,136,545 |
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