基金经理：
| 单位净值:1.0219 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.0319 | 截止日期:2020/10/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投稳瑞(006139)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/10/28 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 248,823 | 302,079 | 16,036,958 | |
| 结算备付金 | 805,349 | 1,215,568 | 5,690,442 | |
| 存出保证金 | 3,909 | 20,957 | 19,383 | |
| 交易性金融资产 | 12,917,000 | 87,192,270 | 462,405,000 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 12,917,000 | 87,192,270 | 442,379,000 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | 20,026,000 | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | 5,700,000 | - | 9,900,125 | |
| 应收证券清算款 | 100,621 | - | - | |
| 应收利息 | 112,201 | 864,771 | 7,084,637 | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | - | - | - | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 19,887,903 | 89,595,645 | 501,136,545 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | 34,047,871 | 225,766,259 | |
| 应付证券清算款 | - | 895 | 3,013,733 | |
| 应付赎回款 | 53,842 | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 13,405 | 31,731 | 161,150 | |
| 应付托管费 | 3,830 | 9,066 | 46,043 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | 1,625 | 11,748 | 7,268 | |
| 应交税费 | - | 16,536 | 110,505 | |
| 应付利息 | - | 3,063 | 95,010 | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 115,001 | 86,525 | 86,000 | |
| 负债合计 | 188,412 | 34,207,436 | 229,285,969 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 19,276,967 | 54,765,860 | 270,334,481 | |
| 未分配利润 | 422,524 | 622,350 | 1,516,095 | |
| 所有者权益合计 | 19,699,491 | 55,388,209 | 271,850,576 | |
| 负债和所有者权益总计 | 19,887,903 | 89,595,645 | 501,136,545 | |
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