基金经理：朱征星
| 单位净值:1.0402 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.1862 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:18.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国金融债债券(006134)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 144,566 | 132,046 | 82,657 | 68,682 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | 1,815 |
| 交易性金融资产 | 2,518,310,594 | 2,157,160,661 | 2,777,039,987 | 3,513,338,435 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,518,310,594 | 2,157,160,661 | 2,777,039,987 | 3,513,338,435 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 20,003,662 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 10,441,900 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 61,832,368 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,538,458,822 | 2,167,734,607 | 2,777,122,644 | 3,575,241,300 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 706,092,188 | 309,650,384 | 354,483,988 | 915,798,942 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 74 | 5,240 | 21,524,181 | - |
| 应付管理人报酬 | 458,566 | 393,051 | 594,999 | 697,817 |
| 应付托管费 | 152,855 | 131,017 | 198,333 | 232,606 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 49,356 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | 86,550 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 312,244 | 223,295 | 142,198 | 150,000 |
| 负债合计 | 707,015,927 | 310,402,986 | 376,943,699 | 917,015,271 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,761,390,572 | 1,769,216,944 | 2,227,762,125 | 2,504,260,810 |
| 未分配利润 | 70,052,323 | 88,114,678 | 172,416,819 | 153,965,219 |
| 所有者权益合计 | 1,831,442,895 | 1,857,331,622 | 2,400,178,944 | 2,658,226,029 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,538,458,822 | 2,167,734,607 | 2,777,122,644 | 3,575,241,300 |
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