基金经理：朱征星
| 单位净值:1.0649 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1759 | 截止日期:2023/5/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:16.94亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国金融债债券(006134)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 132,046 | 82,657 | 68,682 | 84,869 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | 1,815 | 2,751 |
| 交易性金融资产 | 2,157,160,661 | 2,777,039,987 | 3,513,338,435 | 265,796,399 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,157,160,661 | 2,777,039,987 | 3,513,338,435 | 265,796,399 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 10,441,900 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | 61,832,368 | 4,668,927 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,167,734,607 | 2,777,122,644 | 3,575,241,300 | 270,552,946 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 309,650,384 | 354,483,988 | 915,798,942 | 48,449,727 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 5,240 | 21,524,181 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 393,051 | 594,999 | 697,817 | 43,669 |
| 应付托管费 | 131,017 | 198,333 | 232,606 | 14,556 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | 49,356 | 18,592 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | 86,550 | 4,685 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 223,295 | 142,198 | 150,000 | 144,876 |
| 负债合计 | 310,402,986 | 376,943,699 | 917,015,271 | 48,676,106 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,769,216,944 | 2,227,762,125 | 2,504,260,810 | 215,079,183 |
| 未分配利润 | 88,114,678 | 172,416,819 | 153,965,219 | 6,797,657 |
| 所有者权益合计 | 1,857,331,622 | 2,400,178,944 | 2,658,226,029 | 221,876,839 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,167,734,607 | 2,777,122,644 | 3,575,241,300 | 270,552,946 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。