基金经理：朱征星
| 单位净值:1.0613 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.2303 | 截止日期:2024/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:61.66亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国金融债债券型(006134)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 67,018 | 79,112 | 144,566 | 132,046 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 6,379,150,798 | 4,897,249,742 | 2,518,310,594 | 2,157,160,661 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 6,379,150,798 | 4,897,249,742 | 2,518,310,594 | 2,157,160,661 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 49,215,557 | - | 20,003,662 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 10,441,900 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 187,463 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 6,428,620,836 | 4,897,328,854 | 2,538,458,822 | 2,167,734,607 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 200,054,795 | 347,739,055 | 706,092,188 | 309,650,384 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 11 | 74 | 5,240 |
| 应付管理人报酬 | 1,414,410 | 798,028 | 458,566 | 393,051 |
| 应付托管费 | 471,470 | 266,009 | 152,855 | 131,017 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 302,954 | 226,067 | 312,244 | 223,295 |
| 负债合计 | 202,243,628 | 349,029,170 | 707,015,927 | 310,402,986 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,809,690,151 | 4,329,127,710 | 1,761,390,572 | 1,769,216,944 |
| 未分配利润 | 416,687,057 | 219,171,974 | 70,052,323 | 88,114,678 |
| 所有者权益合计 | 6,226,377,208 | 4,548,299,685 | 1,831,442,895 | 1,857,331,622 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,428,620,836 | 4,897,328,854 | 2,538,458,822 | 2,167,734,607 |
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