单位(元)中融高股息混合C(006124)资产负债表 |
| 报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
17,447,850 |
149,969,271 |
| 结算备付金 |
11,498 |
3,103,740 |
| 存出保证金 |
239,044 |
713,268 |
| 交易性金融资产 |
181,411,029 |
835,272,025 |
| 其中：股票投资 |
179,629,983 |
786,025,572 |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,781,045 |
49,246,452 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
1,772,990 |
- |
| 应收利息 |
6,707 |
1,009,259 |
| 应收股利 |
72,957 |
- |
| 应收申购款 |
1,010,857 |
586,472 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
201,972,932 |
990,654,035 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
1,809,427 |
54,781,684 |
| 应付赎回款 |
3,572,960 |
52,517,947 |
| 应付管理人报酬 |
247,963 |
1,218,760 |
| 应付托管费 |
41,327 |
203,127 |
| 应付销售服务费 |
17,807 |
83,506 |
| 应付交易费用 |
198,895 |
963,625 |
| 应交税费 |
18 |
98 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
90,567 |
178,399 |
| 负债合计 |
5,978,964 |
109,947,147 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
156,770,052 |
821,410,031 |
| 未分配利润 |
39,223,915 |
59,296,858 |
| 所有者权益合计 |
195,993,968 |
880,706,888 |
| 负债和所有者权益总计 |
201,972,932 |
990,654,035 |
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