基金经理：熊健
| 单位净值:1.2604 | 净值增长率:0.82% | 累计净值:1.3224 | 截止日期:2023/1/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中融高股息混合C(006124)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 721,276 | 766,614 | 1,896,485 | 3,756,354 |
| 结算备付金 | 172,886 | 175,316 | 112,153 | 48,032 |
| 存出保证金 | 29,710 | 31,285 | 22,340 | 84,838 |
| 交易性金融资产 | 51,956,932 | 73,710,863 | 57,591,028 | 92,825,376 |
| 其中：股票投资 | 49,243,644 | 69,516,568 | 54,609,028 | 86,593,000 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,713,289 | 4,194,295 | 2,982,000 | 6,232,377 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 58,771 | - | 22,589 | - |
| 应收利息 | - | 100,365 | 61,737 | 137,623 |
| 应收股利 | 10,567 | 11,468 | 47,129 | - |
| 应收申购款 | 14,058 | 78,709 | 951,817 | 9,732 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 52,964,200 | 74,874,620 | 60,705,279 | 96,861,957 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 227,612 | 87,774 | 1,652,074 | 431,605 |
| 应付赎回款 | 336,670 | 37,031 | 1,080,506 | 1,832,492 |
| 应付管理人报酬 | 63,883 | 95,453 | 61,092 | 121,749 |
| 应付托管费 | 10,647 | 15,909 | 10,182 | 20,291 |
| 应付销售服务费 | 13,651 | 20,270 | 10,107 | 14,224 |
| 应付交易费用 | - | 161,781 | 64,539 | 63,411 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 168,778 | 20,016 | 50,721 | 126,272 |
| 负债合计 | 821,241 | 438,234 | 2,929,222 | 2,610,044 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 33,831,869 | 39,696,267 | 35,091,562 | 66,472,982 |
| 未分配利润 | 18,311,090 | 34,740,119 | 22,684,495 | 27,778,931 |
| 所有者权益合计 | 52,142,959 | 74,436,386 | 57,776,057 | 94,251,914 |
| 负债和所有者权益总计 | 52,964,200 | 74,874,620 | 60,705,279 | 96,861,957 |
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