基金经理：熊哲颖
| 单位净值:4.0377 | 净值增长率:-1.72% | 净值增长率:-1.72% | 累计净值:4.0377 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.49亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安低碳生活混合A(006122)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 153,392,143 | 287,914,377 | 159,781,561 | 113,469,388 |
| 结算备付金 | 4,846,649 | 1,210,665 | 23,570,495 | 854,295 |
| 存出保证金 | 300,363 | 330,885 | 154,518 | 104,009 |
| 交易性金融资产 | 777,778,407 | 739,788,218 | 773,811,998 | 540,283,829 |
| 其中：股票投资 | 776,675,390 | 739,788,218 | 772,872,245 | 540,269,430 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,103,017 | - | 939,753 | 14,400 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 27,735,445 | 2,495,041 | 30,284,766 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 22,618 | 681,273 | - | - |
| 应收申购款 | 210,266 | 151,213 | 9,517,879 | 193,489 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 964,285,891 | 1,032,571,671 | 997,121,216 | 654,905,009 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 19,419,889 | 21,228,361 | 11,855,233 | 31 |
| 应付赎回款 | 3,911,343 | 2,520,921 | 3,876,353 | 578,346 |
| 应付管理人报酬 | 961,718 | 980,589 | 944,360 | 617,388 |
| 应付托管费 | 160,286 | 163,431 | 157,393 | 102,898 |
| 应付销售服务费 | 178,141 | 128,375 | 180,241 | 99,836 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,621,619 | 1,803,427 | 772,955 | 1,982,972 |
| 负债合计 | 26,252,998 | 26,825,104 | 17,786,534 | 3,381,471 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 275,453,133 | 397,878,875 | 406,601,935 | 332,309,293 |
| 未分配利润 | 662,579,760 | 607,867,691 | 572,732,747 | 319,214,246 |
| 所有者权益合计 | 938,032,893 | 1,005,746,567 | 979,334,682 | 651,523,538 |
| 负债和所有者权益总计 | 964,285,891 | 1,032,571,671 | 997,121,216 | 654,905,009 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。