基金经理：
| 单位净值:1.0279 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2543 | 截止日期:2024/10/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:21.85亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联聚明定期开放债券(006120)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 523,599 | 460,861 | 408,488 | 565,250 |
| 结算备付金 | 5,846,549 | 6,617,391 | 3,816,319 | 9,537,192 |
| 存出保证金 | 29,843 | 31,542 | 24,131 | 22,523 |
| 交易性金融资产 | 2,604,641,486 | 3,081,911,518 | 3,017,779,826 | 3,092,950,682 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,604,641,486 | 3,081,911,518 | 3,017,779,826 | 3,092,950,682 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 523 | 295,866 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,611,041,477 | 3,089,021,835 | 3,022,324,630 | 3,103,075,647 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 406,247,499 | 1,090,969,385 | 1,057,800,131 | 1,098,098,866 |
| 应付证券清算款 | - | - | 239,654 | 184,965 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 528,769 | 506,703 | 494,458 | 509,380 |
| 应付托管费 | 88,128 | 168,901 | 164,819 | 169,793 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 65,908 | 60,574 | 77,524 | 88,927 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 128,748 | 215,483 | 143,953 | 233,684 |
| 负债合计 | 407,059,052 | 1,091,921,047 | 1,058,920,539 | 1,099,285,615 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,125,288,154 | 1,936,378,171 | 1,936,378,171 | 1,936,378,170 |
| 未分配利润 | 78,694,270 | 60,722,618 | 27,025,920 | 67,411,861 |
| 所有者权益合计 | 2,203,982,425 | 1,997,100,788 | 1,963,404,091 | 2,003,790,031 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,611,041,477 | 3,089,021,835 | 3,022,324,630 | 3,103,075,647 |
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