基金经理：张韡
| 单位净值:1.7449 | 净值增长率:-0.89% | 净值增长率:-0.89% | 累计净值:1.7449 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:74.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富创新医药混合A(006113)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 770,010,713 | 229,759,427 | 724,743,762 | 351,827,619 |
| 结算备付金 | 73,772,500 | 20,209,902 | 8,164,578 | 5,866,122 |
| 存出保证金 | 1,039,060 | 795,859 | 859,915 | 1,163,880 |
| 交易性金融资产 | 8,591,205,315 | 4,179,710,570 | 4,155,385,570 | 6,409,224,579 |
| 其中：股票投资 | 8,589,995,135 | 3,915,643,369 | 3,954,033,767 | 5,874,045,109 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,210,179 | 264,067,201 | 201,351,803 | 535,179,470 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 228,195,924 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 26,872,263 | 100,322,180 | 13,667,068 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 2,755,648 | - | 2,425,912 | - |
| 应收申购款 | 53,738,381 | 809,190 | 1,320,306 | 2,391,796 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 9,492,521,616 | 4,686,353,135 | 4,993,222,223 | 6,784,141,065 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 197,983,182 | - | 20,331,431 | - |
| 应付赎回款 | 3,516,370 | 2,910,894 | 1,975,646 | 3,021,077 |
| 应付管理人报酬 | 8,701,415 | 5,025,552 | 5,115,682 | 6,887,664 |
| 应付托管费 | 1,450,236 | 837,592 | 852,614 | 1,147,944 |
| 应付销售服务费 | 437,020 | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 4,697,942 | 2,228,763 | 3,342,272 | 2,286,802 |
| 负债合计 | 216,786,164 | 11,002,800 | 31,617,643 | 13,343,487 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,589,504,745 | 3,727,146,733 | 4,010,522,075 | 4,250,683,618 |
| 未分配利润 | 3,686,230,707 | 948,203,602 | 951,082,504 | 2,520,113,959 |
| 所有者权益合计 | 9,275,735,452 | 4,675,350,335 | 4,961,604,579 | 6,770,797,577 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,492,521,616 | 4,686,353,135 | 4,993,222,223 | 6,784,141,065 |
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