单位(元)富荣价值精选混合C(006110)资产负债表 |
| 报告期 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
2,312,130 |
3,682,326 |
267,957 |
| 结算备付金 |
375,943 |
181,374 |
189,226 |
| 存出保证金 |
55,787 |
37,330 |
44,335 |
| 交易性金融资产 |
23,365,766 |
12,613,479 |
9,366,284 |
| 其中：股票投资 |
23,365,766 |
11,573,440 |
8,327,180 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
1,040,039 |
1,039,104 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
6,000,000 |
| 应收证券清算款 |
1,726,502 |
1,443,131 |
- |
| 应收利息 |
771 |
20,039 |
10,415 |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
361,115 |
799 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
28,198,013 |
17,978,478 |
15,878,216 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
770,100 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
331,555 |
465,021 |
- |
| 应付管理人报酬 |
16,551 |
9,105 |
8,253 |
| 应付托管费 |
2,758 |
1,518 |
1,376 |
| 应付销售服务费 |
3,526 |
1,955 |
4,116 |
| 应付交易费用 |
125,255 |
75,492 |
55,881 |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
100,372 |
25,653 |
70,000 |
| 负债合计 |
1,350,116 |
578,745 |
139,626 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
19,649,073 |
15,994,857 |
20,050,626 |
| 未分配利润 |
7,198,824 |
1,404,875 |
-4,312,036 |
| 所有者权益合计 |
26,847,897 |
17,399,733 |
15,738,590 |
| 负债和所有者权益总计 |
28,198,013 |
17,978,478 |
15,878,216 |
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