基金经理：李黄海
| 单位净值:0.6359 | 净值增长率:0.86% | 累计净值:0.6359 | 截止日期:2023/9/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富荣价值精选混合C(006110)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 17,999,628 | 7,144,215 | 7,431,345 | 9,758,979 |
| 结算备付金 | 404,690 | 880,952 | 451,302 | 3,922,130 |
| 存出保证金 | 50,291 | 99,215 | 215,229 | 78,412 |
| 交易性金融资产 | 42,457,840 | 64,349,623 | 82,158,447 | 140,850,566 |
| 其中：股票投资 | 42,457,840 | 64,349,623 | 82,158,447 | 140,850,566 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 446,000 | 12,301 | 471,566 |
| 应收利息 | - | - | - | 4,143 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,017 | 2,550 | 13,181 | 1,701 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 60,914,466 | 72,922,556 | 90,281,806 | 155,087,496 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 212 | 697 | 6,471 | 1,955 |
| 应付管理人报酬 | 29,979 | 37,143 | 41,776 | 86,777 |
| 应付托管费 | 4,997 | 6,190 | 6,963 | 14,463 |
| 应付销售服务费 | 14,744 | 18,292 | 20,586 | 27,963 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 665,266 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 185,363 | 466,414 | 378,152 | 60,000 |
| 负债合计 | 235,295 | 528,736 | 453,947 | 856,424 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 92,532,150 | 101,425,694 | 100,585,563 | 135,048,294 |
| 未分配利润 | -31,852,978 | -29,031,874 | -10,757,705 | 19,182,779 |
| 所有者权益合计 | 60,679,172 | 72,393,819 | 89,827,858 | 154,231,073 |
| 负债和所有者权益总计 | 60,914,466 | 72,922,556 | 90,281,806 | 155,087,496 |
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