基金经理：李黄海
| 单位净值:0.4382 | 净值增长率:2.10% | 累计净值:0.4382 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富荣价值精选混合C(006110)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,932,515 | 5,197,056 | 17,999,628 | 7,144,215 |
| 结算备付金 | 422,550 | 732,442 | 404,690 | 880,952 |
| 存出保证金 | 34,998 | 29,982 | 50,291 | 99,215 |
| 交易性金融资产 | 28,920,904 | 51,995,161 | 42,457,840 | 64,349,623 |
| 其中：股票投资 | 28,718,453 | 51,995,161 | 42,457,840 | 64,349,623 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 202,451 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 9,803,115 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 446,000 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,933 | 660 | 2,017 | 2,550 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 41,117,014 | 57,955,301 | 60,914,466 | 72,922,556 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 39,243 | 12,326 | 212 | 697 |
| 应付管理人报酬 | 20,344 | 29,180 | 29,979 | 37,143 |
| 应付托管费 | 3,391 | 4,863 | 4,997 | 6,190 |
| 应付销售服务费 | 10,005 | 14,377 | 14,744 | 18,292 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 86,799 | 415,260 | 185,363 | 466,414 |
| 负债合计 | 159,782 | 476,008 | 235,295 | 528,736 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 94,734,079 | 92,175,972 | 92,532,150 | 101,425,694 |
| 未分配利润 | -53,776,847 | -34,696,678 | -31,852,978 | -29,031,874 |
| 所有者权益合计 | 40,957,232 | 57,479,293 | 60,679,172 | 72,393,819 |
| 负债和所有者权益总计 | 41,117,014 | 57,955,301 | 60,914,466 | 72,922,556 |
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