基金经理：黄祥斌
| 单位净值:0.8613 | 净值增长率:1.16% | 累计净值:0.8613 | 截止日期:2022/6/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.86亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富荣价值精选混合C(006110)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,758,979 | 449,063 | 746,719 | 912,635 |
| 结算备付金 | 3,922,130 | 23,563 | 114,603 | 272,655,861 |
| 存出保证金 | 78,412 | 13,682 | 10,775 | 83,421 |
| 交易性金融资产 | 140,850,566 | 48,125,336 | 16,648,446 | 285,236,500 |
| 其中：股票投资 | 140,850,566 | 12,978,486 | 8,650,001 | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 35,146,850 | 7,998,445 | 285,236,500 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 108,000,129 |
| 应收证券清算款 | 471,566 | 3,000,355 | 13,408,074 | 6,318 |
| 应收利息 | 4,143 | 628,780 | 317,475 | 7,414,558 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,701 | 3,448 | 11,190 | 17,598 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 155,087,496 | 52,244,226 | 31,257,282 | 674,327,020 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 2,183,898 | - |
| 应付赎回款 | 1,955 | 37,534 | 191,249 | 15,625,847 |
| 应付管理人报酬 | 86,777 | 25,926 | 14,928 | 321,663 |
| 应付托管费 | 14,463 | 4,321 | 2,488 | 53,611 |
| 应付销售服务费 | 27,963 | 12,352 | 6,649 | 7,924 |
| 应付交易费用 | 665,266 | 12,926 | 47,446 | 681 |
| 应交税费 | - | - | 700 | 21,503 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 60,000 | 24,799 | 100,098 | 138,227 |
| 负债合计 | 856,424 | 117,858 | 2,547,457 | 16,169,456 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 135,048,294 | 45,735,715 | 24,784,660 | 401,228,859 |
| 未分配利润 | 19,182,779 | 6,390,652 | 3,925,164 | 256,928,704 |
| 所有者权益合计 | 154,231,073 | 52,126,367 | 28,709,825 | 658,157,564 |
| 负债和所有者权益总计 | 155,087,496 | 52,244,226 | 31,257,282 | 674,327,020 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。