基金经理：邓宇翔
| 单位净值:0.9586 | 净值增长率:0.52% | 累计净值:0.9586 | 截止日期:2019/9/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富荣价值精选混合C(006110)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,682,326 | 267,957 | ||
| 结算备付金 | 181,374 | 189,226 | ||
| 存出保证金 | 37,330 | 44,335 | ||
| 交易性金融资产 | 12,613,479 | 9,366,284 | ||
| 其中：股票投资 | 11,573,440 | 8,327,180 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 1,040,039 | 1,039,104 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | 6,000,000 | ||
| 应收证券清算款 | 1,443,131 | - | ||
| 应收利息 | 20,039 | 10,415 | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 799 | - | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 17,978,478 | 15,878,216 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 465,021 | - | ||
| 应付管理人报酬 | 9,105 | 8,253 | ||
| 应付托管费 | 1,518 | 1,376 | ||
| 应付销售服务费 | 1,955 | 4,116 | ||
| 应付交易费用 | 75,492 | 55,881 | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 25,653 | 70,000 | ||
| 负债合计 | 578,745 | 139,626 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 15,994,857 | 20,050,626 | ||
| 未分配利润 | 1,404,875 | -4,312,036 | ||
| 所有者权益合计 | 17,399,733 | 15,738,590 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 17,978,478 | 15,878,216 | ||
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