基金经理：陈政龙
| 单位净值:0.5465 | 累计净值:1.2887 | 截止日期:2026/7/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富荣价值精选混合A(006109)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 27,019 | 11,252 | 896,403 | 1,932,515 |
| 结算备付金 | 2,868,606 | 661,387 | 91,614 | 422,550 |
| 存出保证金 | 42,594 | 21,755 | 20,307 | 34,998 |
| 交易性金融资产 | 34,425,895 | 46,334,465 | 48,714,325 | 28,920,904 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | 28,718,453 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 34,425,895 | 46,334,465 | 48,714,325 | 202,451 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 11,497,250 | 7,000,000 | 1,699,928 | 9,803,115 |
| 应收证券清算款 | 203,438 | 535,555 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,650 | 1,845 | 24,777 | 2,933 |
| 其他资产 | 50,000 | 50,000 | - | - |
| 资产总计 | 49,117,452 | 54,616,258 | 51,447,353 | 41,117,014 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 3,685,132 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 497,036 | 649,856 | - |
| 应付赎回款 | 28,732 | 27,857 | 18,361 | 39,243 |
| 应付管理人报酬 | 24,935 | 24,706 | 25,705 | 20,344 |
| 应付托管费 | 4,156 | 4,118 | 4,284 | 3,391 |
| 应付销售服务费 | 9,966 | 9,562 | 10,006 | 10,005 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 807 | 2,370 | 2,043 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 145,088 | 87,019 | 33,047 | 86,799 |
| 负债合计 | 213,682 | 4,337,801 | 743,301 | 159,782 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 110,661,816 | 113,322,338 | 115,693,660 | 94,734,079 |
| 未分配利润 | -61,758,047 | -63,043,881 | -64,989,608 | -53,776,847 |
| 所有者权益合计 | 48,903,769 | 50,278,458 | 50,704,052 | 40,957,232 |
| 负债和所有者权益总计 | 49,117,452 | 54,616,258 | 51,447,353 | 41,117,014 |
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