基金经理：师婧
| 单位净值:1.3165 | 净值增长率:0.77% | 累计净值:1.3165 | 截止日期:2023/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宏利印度股票(QDII)(006105)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 17,182,680 | 6,778,514 | 4,922,694 | 5,876,467 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 93,587,132 | 61,493,573 | 55,072,803 | 59,643,888 |
| 其中：股票投资 | 93,587,132 | 61,493,573 | 55,072,803 | 59,643,888 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 1,169 |
| 应收股利 | 146,131 | - | 47,604 | - |
| 应收申购款 | 0 | 496,632 | 494,855 | 369,614 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 110,915,943 | 68,768,720 | 60,537,957 | 65,891,139 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,065,081 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 3,655,848 | 1,541,306 | 564,965 | 1,607,601 |
| 应付管理人报酬 | 140,431 | 105,181 | 88,073 | 94,363 |
| 应付托管费 | 23,405 | 17,530 | 14,679 | 15,727 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 118,508 | 125,992 | 84,615 | 137,477 |
| 负债合计 | 5,003,274 | 1,790,010 | 752,332 | 1,855,167 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 82,525,503 | 56,854,322 | 56,013,999 | 51,348,631 |
| 未分配利润 | 23,387,166 | 10,124,388 | 3,771,626 | 12,687,341 |
| 所有者权益合计 | 105,912,669 | 66,978,710 | 59,785,626 | 64,035,972 |
| 负债和所有者权益总计 | 110,915,943 | 68,768,720 | 60,537,957 | 65,891,139 |
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