基金经理：师婧
| 单位净值:1.5877 | 净值增长率:-1.07% | 净值增长率:-1.07% | 累计净值:1.6161 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宏利印度股票(QDII)(006105)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 115,233,328 | 181,707,429 | 17,182,680 | 6,778,514 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,296,110,865 | 482,865,817 | 93,587,132 | 61,493,573 |
| 其中：股票投资 | 1,296,110,865 | 482,865,817 | 93,587,132 | 61,493,573 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 1,240,103 | - | 146,131 | - |
| 应收申购款 | 31,056,352 | 79,241,710 | 0 | 496,632 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,443,640,648 | 743,814,955 | 110,915,943 | 68,768,720 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 1,065,081 | - |
| 应付赎回款 | 12,205,744 | 5,991,575 | 3,655,848 | 1,541,306 |
| 应付管理人报酬 | 1,857,332 | 574,813 | 140,431 | 105,181 |
| 应付托管费 | 309,555 | 95,802 | 23,405 | 17,530 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 31,091,853 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 185,555 | 185,764 | 118,508 | 125,992 |
| 负债合计 | 45,650,040 | 6,847,955 | 5,003,274 | 1,790,010 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 906,277,978 | 528,785,289 | 82,525,503 | 56,854,322 |
| 未分配利润 | 491,712,630 | 208,181,712 | 23,387,166 | 10,124,388 |
| 所有者权益合计 | 1,397,990,608 | 736,967,001 | 105,912,669 | 66,978,710 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,443,640,648 | 743,814,955 | 110,915,943 | 68,768,720 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。