基金经理：师婧
| 单位净值:1.4804 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.5088 | 截止日期:2025/11/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.75亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宏利印度股票(QDII)A(006105)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 144,456,207 | 125,033,994 | 115,233,328 | 181,707,429 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | 1,771 | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,303,430,621 | 1,451,949,890 | 1,296,110,865 | 482,865,817 |
| 其中：股票投资 | 1,303,430,621 | 1,427,747,938 | 1,296,110,865 | 482,865,817 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 24,201,952 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 1,051,595 | - | 1,240,103 | - |
| 应收申购款 | 11,431,002 | 14,258,279 | 31,056,352 | 79,241,710 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,460,369,425 | 1,591,243,935 | 1,443,640,648 | 743,814,955 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 34,066,851 | 21,613,012 | 12,205,744 | 5,991,575 |
| 应付管理人报酬 | 1,347,852 | 2,322,189 | 1,857,332 | 574,813 |
| 应付托管费 | 224,642 | 387,031 | 309,555 | 95,802 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 37,107,824 | 22,833,923 | 31,091,853 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 185,085 | 268,636 | 185,555 | 185,764 |
| 负债合计 | 72,932,255 | 47,424,793 | 45,650,040 | 6,847,955 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 894,304,743 | 1,010,151,994 | 906,277,978 | 528,785,289 |
| 未分配利润 | 493,132,428 | 533,667,148 | 491,712,630 | 208,181,712 |
| 所有者权益合计 | 1,387,437,171 | 1,543,819,142 | 1,397,990,608 | 736,967,001 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,460,369,425 | 1,591,243,935 | 1,443,640,648 | 743,814,955 |
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