基金经理：段玮婧
| 单位净值:1.0490 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0490 | 截止日期:2021/4/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安高等级债A(006097)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 489,690 | 937,194 | 44,772 | |
| 结算备付金 | 280,503 | 402,711 | 277,109 | |
| 存出保证金 | 669 | 1,875 | - | |
| 交易性金融资产 | 51,075,300 | 50,741,850 | 50,574,000 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 51,075,300 | 50,741,850 | 50,574,000 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | 858,853 | 462,710 | 1,044,967 | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 4,000 | 24,629 | - | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 52,709,016 | 52,570,969 | 51,940,848 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 6,997 | 7,007 | 100,878 | |
| 应付管理人报酬 | 13,348 | 12,903 | 13,209 | |
| 应付托管费 | 4,449 | 4,301 | 4,403 | |
| 应付销售服务费 | 99 | 84 | - | |
| 应付交易费用 | 2,731 | 14,001 | 476 | |
| 应交税费 | 2,936 | 2,039 | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 124,000 | 66,189 | 35,000 | |
| 负债合计 | 154,560 | 106,524 | 153,966 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 50,445,757 | 50,877,092 | 51,038,542 | |
| 未分配利润 | 2,108,699 | 1,587,354 | 748,339 | |
| 所有者权益合计 | 52,554,456 | 52,464,445 | 51,786,881 | |
| 负债和所有者权益总计 | 52,709,016 | 52,570,969 | 51,940,848 | |
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