单位(元)平安高等级债A(006097)资产负债表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
资产 |
银行存款 |
937,194 |
44,772 |
结算备付金 |
402,711 |
277,109 |
存出保证金 |
1,875 |
- |
交易性金融资产 |
50,741,850 |
50,574,000 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
50,741,850 |
50,574,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
462,710 |
1,044,967 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
24,629 |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
52,570,969 |
51,940,848 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
7,007 |
100,878 |
应付管理人报酬 |
12,903 |
13,209 |
应付托管费 |
4,301 |
4,403 |
应付销售服务费 |
84 |
- |
应付交易费用 |
14,001 |
476 |
应交税费 |
2,039 |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
66,189 |
35,000 |
负债合计 |
106,524 |
153,966 |
所有者权益 |
实收基金 |
50,877,092 |
51,038,542 |
未分配利润 |
1,587,354 |
748,339 |
所有者权益合计 |
52,464,445 |
51,786,881 |
负债和所有者权益总计 |
52,570,969 |
51,940,848 |
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