基金经理：张恒
| 单位净值:1.0357 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:1.0357 | 截止日期:2020/6/2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安高等级债A(006097)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | |||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 44,772 | |||
| 结算备付金 | 277,109 | |||
| 存出保证金 | - | |||
| 交易性金融资产 | 50,574,000 | |||
| 其中：股票投资 | - | |||
| 基金投资 | - | |||
| 债券投资 | 50,574,000 | |||
| 资产支持证券投资 | - | |||
| 衍生金融资产 | - | |||
| 买入返售金融资产 | - | |||
| 应收证券清算款 | - | |||
| 应收利息 | 1,044,967 | |||
| 应收股利 | - | |||
| 应收申购款 | - | |||
| 其他资产 | - | |||
| 资产总计 | 51,940,848 | |||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | |||
| 交易性金融负债 | - | |||
| 衍生金融负债 | - | |||
| 卖出回购金融资产款 | - | |||
| 应付证券清算款 | - | |||
| 应付赎回款 | 100,878 | |||
| 应付管理人报酬 | 13,209 | |||
| 应付托管费 | 4,403 | |||
| 应付销售服务费 | - | |||
| 应付交易费用 | 476 | |||
| 应交税费 | - | |||
| 应付利息 | - | |||
| 应付利润 | - | |||
| 其他负债 | 35,000 | |||
| 负债合计 | 153,966 | |||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 51,038,542 | |||
| 未分配利润 | 748,339 | |||
| 所有者权益合计 | 51,786,881 | |||
| 负债和所有者权益总计 | 51,940,848 | |||
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