基金经理：闫雯雯
| 单位净值:1.0188 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.2459 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中金浙金(006096)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 399,200 | 670,277 | 678,598 | 526,785 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,254,712,457 | 1,303,804,277 | 1,312,127,327 | 1,475,653,046 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,254,712,457 | 1,303,804,277 | 1,312,127,327 | 1,475,653,046 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | -1,314 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 4,502,628 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,255,111,657 | 1,304,474,554 | 1,312,805,925 | 1,480,681,145 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 274,063,058 | 328,260,508 | 339,075,190 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 241,380 | 247,914 | 323,925 | 376,108 |
| 应付托管费 | 80,460 | 82,638 | 107,975 | 125,369 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 24,311 | 36,168 | 17,026 | 19,505 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 134,619 | 244,413 | 129,378 | 241,137 |
| 负债合计 | 274,543,828 | 328,871,641 | 339,653,494 | 762,120 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 969,578,470 | 969,578,449 | 969,578,507 | 1,468,578,538 |
| 未分配利润 | 10,989,360 | 6,024,464 | 3,573,924 | 11,340,487 |
| 所有者权益合计 | 980,567,830 | 975,602,913 | 973,152,431 | 1,479,919,026 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,255,111,657 | 1,304,474,554 | 1,312,805,925 | 1,480,681,145 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。