基金经理：杨宁嘉
| 单位净值:2.2003 | 净值增长率:0.57% | 累计净值:2.2003 | 截止日期:2023/11/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通电子信息传媒产业股票C(006080)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 262,732,298 | 60,436,189 | 46,440,457 | 72,961,413 |
| 结算备付金 | 10,129,642 | 20,794,827 | 2,662,156 | 6,690,370 |
| 存出保证金 | 846,860 | 479,980 | 608,553 | 261,218 |
| 交易性金融资产 | 1,572,766,078 | 785,979,881 | 574,293,512 | 1,196,522,761 |
| 其中：股票投资 | 1,572,766,078 | 785,979,881 | 574,293,512 | 1,196,522,761 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 15,125,199 | - | 7,598,473 |
| 应收利息 | - | - | - | 10,382 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 11,107,313 | 312,385 | 2,185,361 | 6,145,207 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,857,582,191 | 883,128,461 | 626,190,040 | 1,290,189,825 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 132,907,612 | 16,683,279 | 1,222,370 | 12,800,452 |
| 应付赎回款 | 30,137,782 | 8,434,936 | 4,920,007 | 4,452,571 |
| 应付管理人报酬 | 2,358,294 | 1,145,588 | 731,586 | 1,437,652 |
| 应付托管费 | 393,049 | 190,931 | 121,931 | 239,609 |
| 应付销售服务费 | 600,026 | 260,990 | 197,682 | 362,457 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 2,055,601 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 6,457,618 | 2,979,987 | 1,436,994 | 150,481 |
| 负债合计 | 172,854,382 | 29,695,711 | 8,630,571 | 21,498,822 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 570,066,913 | 354,947,893 | 223,989,921 | 372,150,510 |
| 未分配利润 | 1,114,660,896 | 498,484,857 | 393,569,548 | 896,540,493 |
| 所有者权益合计 | 1,684,727,809 | 853,432,750 | 617,559,469 | 1,268,691,002 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,857,582,191 | 883,128,461 | 626,190,040 | 1,290,189,825 |
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