基金经理：吴昊
| 单位净值:3.7684 | 净值增长率:1.68% | 累计净值:3.7684 | 截止日期:2026/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.58亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通电子信息传媒产业股票C(006080)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 18,622,462 | 18,857,748 | 33,268,577 | 60,391,666 |
| 结算备付金 | 862,121 | 2,868,978 | 3,576,625 | 6,656,044 |
| 存出保证金 | 197,923 | 551,522 | 578,172 | 1,046,876 |
| 交易性金融资产 | 285,028,379 | 361,164,227 | 586,381,987 | 831,990,866 |
| 其中：股票投资 | 284,955,574 | 357,729,302 | 586,381,987 | 831,990,866 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 72,805 | 3,434,925 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 5,668,266 | 5,768,160 | 1,553,511 | 24,245,255 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 100,551 | - | - | - |
| 应收申购款 | 33,865 | 59,064 | 281,918 | 289,190 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 310,513,565 | 389,269,699 | 625,640,789 | 924,619,897 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,611,011 | 3,801,472 | 17 | - |
| 应付赎回款 | 623,949 | 580,234 | 397,485 | 35,995,795 |
| 应付管理人报酬 | 280,865 | 395,638 | 622,062 | 977,364 |
| 应付托管费 | 46,811 | 65,940 | 103,677 | 162,894 |
| 应付销售服务费 | 154,134 | 196,440 | 233,879 | 331,635 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 0 | 1 | - | 31 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 469,667 | 1,108,257 | 2,079,192 | 3,836,796 |
| 负债合计 | 5,186,439 | 6,147,982 | 3,436,312 | 41,304,514 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 149,913,009 | 193,382,448 | 324,253,073 | 429,407,457 |
| 未分配利润 | 155,414,118 | 189,739,269 | 297,951,404 | 453,907,925 |
| 所有者权益合计 | 305,327,126 | 383,121,717 | 622,204,477 | 883,315,383 |
| 负债和所有者权益总计 | 310,513,565 | 389,269,699 | 625,640,789 | 924,619,897 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。