基金经理：万琼
| 单位净值:2.8414 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:2.8414 | 截止日期:2022/7/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时标普500ETF联接(QDII)C(006075)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 123,100,980 | 139,315,529 | 93,868,570 | 51,348,101 |
| 结算备付金 | 16,269,716 | 9,892,331 | 6,779,112 | 8,914,755 |
| 存出保证金 | 1,635,689 | 2,487,139 | 1,291,930 | - |
| 交易性金融资产 | 2,479,491,458 | 1,561,564,753 | 987,451,836 | 863,787,908 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 2,479,491,458 | 1,561,564,753 | 987,451,836 | 863,787,908 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 13,001,467 | - | - | 12,405,250 |
| 应收利息 | 13,217 | 13,664 | 7,853 | 4,045 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 85,951,310 | 9,363,790 | 9,311,110 | 3,454,042 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,719,463,837 | 1,722,637,204 | 1,098,710,412 | 939,914,102 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 64,823,346 | 33,006,135 | 40,149,297 | 29,451,758 |
| 应付管理人报酬 | 81,261 | 63,713 | 33,178 | 19,747 |
| 应付托管费 | 33,859 | 26,547 | 13,824 | 8,228 |
| 应付销售服务费 | 160,151 | 79,602 | 54,487 | 28,092 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 693,529 | 42,847 | 217,740 | 224,158 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 282,313 | 176,098 | 242,646 | 291,260 |
| 负债合计 | 66,074,458 | 33,394,942 | 40,711,171 | 30,023,242 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 781,916,155 | 541,841,152 | 382,082,912 | 365,066,938 |
| 未分配利润 | 1,871,473,223 | 1,147,401,109 | 675,916,329 | 544,823,921 |
| 所有者权益合计 | 2,653,389,378 | 1,689,242,262 | 1,057,999,241 | 909,890,860 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,719,463,837 | 1,722,637,204 | 1,098,710,412 | 939,914,102 |
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