基金经理：万琼
| 单位净值:3.5205 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:3.5205 | 截止日期:2023/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.64亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时标普500ETF联接(QDII)C(006075)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 202,174,716 | 318,874,883 | 225,348,409 | 123,100,980 |
| 结算备付金 | 8,073,538 | 7,938,665 | 11,971,132 | 16,269,716 |
| 存出保证金 | 1,603,368 | 4,105,585 | 5,878,155 | 1,635,689 |
| 交易性金融资产 | 3,131,389,386 | 3,874,615,578 | 2,650,386,968 | 2,479,491,458 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 3,131,389,386 | 3,874,615,578 | 2,650,386,968 | 2,479,491,458 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 9,399,956 | 13,001,467 |
| 应收利息 | - | - | - | 13,217 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 15,634,839 | 12,092,498 | 10,800,725 | 85,951,310 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,358,875,846 | 4,217,627,210 | 2,913,785,345 | 2,719,463,837 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 46,353,294 | 78,382,336 | 15,782,576 | 64,823,346 |
| 应付管理人报酬 | 88,314 | 153,801 | 107,192 | 81,261 |
| 应付托管费 | 36,797 | 64,084 | 44,663 | 33,859 |
| 应付销售服务费 | 221,409 | 635,521 | 329,273 | 160,151 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 77,149 | - | - | 693,529 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 208,235 | 458,294 | 128,973 | 282,313 |
| 负债合计 | 46,985,199 | 79,694,036 | 16,392,677 | 66,074,458 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 934,074,110 | 1,390,733,341 | 1,019,238,980 | 781,916,155 |
| 未分配利润 | 2,377,816,538 | 2,747,199,833 | 1,878,153,688 | 1,871,473,223 |
| 所有者权益合计 | 3,311,890,647 | 4,137,933,173 | 2,897,392,668 | 2,653,389,378 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,358,875,846 | 4,217,627,210 | 2,913,785,345 | 2,719,463,837 |
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