基金经理：万琼
| 单位净值:4.9414 | 净值增长率:-1.13% | 净值增长率:-1.13% | 累计净值:4.9414 | 截止日期:2026/2/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.77亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时标普500ETF联接C(006075)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 471,527,384 | 786,537,656 | 733,069,421 | 243,360,227 |
| 结算备付金 | 3,287,010 | 17,182,951 | 20,495,676 | 8,875,453 |
| 存出保证金 | 8,561,815 | 20,521,896 | 16,782,522 | 3,611,316 |
| 交易性金融资产 | 8,388,143,748 | 8,104,635,448 | 7,325,015,361 | 3,677,234,424 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 8,388,143,748 | 8,104,635,448 | 7,325,015,361 | 3,677,234,424 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 665,109 | - | - | 3,797,465 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 133,526,250 | 12,927,957 | 82,790,693 | 42,344,817 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 9,005,711,315 | 8,941,805,909 | 8,178,153,673 | 3,979,223,701 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 39,437,000 | - |
| 应付赎回款 | 113,615,430 | 46,044,385 | 77,368,963 | 33,869,995 |
| 应付管理人报酬 | 243,964 | 465,059 | 351,148 | 127,458 |
| 应付托管费 | 81,321 | 193,775 | 146,312 | 53,108 |
| 应付销售服务费 | 396,564 | 613,422 | 510,752 | 274,545 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 92,258 | 398,572 | 440,130 | 59,615 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 252,497 | 292,774 | 242,568 | 272,267 |
| 负债合计 | 114,682,035 | 48,007,987 | 118,496,872 | 34,656,988 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,864,318,599 | 1,964,389,913 | 1,921,977,333 | 1,062,284,179 |
| 未分配利润 | 7,026,710,681 | 6,929,408,009 | 6,137,679,468 | 2,882,282,534 |
| 所有者权益合计 | 8,891,029,280 | 8,893,797,922 | 8,059,656,801 | 3,944,566,713 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,005,711,315 | 8,941,805,909 | 8,178,153,673 | 3,979,223,701 |
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