基金经理：
| 单位净值:4.3099 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:4.3099 | 截止日期:2024/10/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时标普500ETF联接C(人民币)(006075)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 733,069,421 | 243,360,227 | 202,174,716 | 318,874,883 |
| 结算备付金 | 20,495,676 | 8,875,453 | 8,073,538 | 7,938,665 |
| 存出保证金 | 16,782,522 | 3,611,316 | 1,603,368 | 4,105,585 |
| 交易性金融资产 | 7,325,015,361 | 3,677,234,424 | 3,131,389,386 | 3,874,615,578 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 7,325,015,361 | 3,677,234,424 | 3,131,389,386 | 3,874,615,578 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 3,797,465 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 82,790,693 | 42,344,817 | 15,634,839 | 12,092,498 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 8,178,153,673 | 3,979,223,701 | 3,358,875,846 | 4,217,627,210 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 39,437,000 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 77,368,963 | 33,869,995 | 46,353,294 | 78,382,336 |
| 应付管理人报酬 | 351,148 | 127,458 | 88,314 | 153,801 |
| 应付托管费 | 146,312 | 53,108 | 36,797 | 64,084 |
| 应付销售服务费 | 510,752 | 274,545 | 221,409 | 635,521 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 440,130 | 59,615 | 77,149 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 242,568 | 272,267 | 208,235 | 458,294 |
| 负债合计 | 118,496,872 | 34,656,988 | 46,985,199 | 79,694,036 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,921,977,333 | 1,062,284,179 | 934,074,110 | 1,390,733,341 |
| 未分配利润 | 6,137,679,468 | 2,882,282,534 | 2,377,816,538 | 2,747,199,833 |
| 所有者权益合计 | 8,059,656,801 | 3,944,566,713 | 3,311,890,647 | 4,137,933,173 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,178,153,673 | 3,979,223,701 | 3,358,875,846 | 4,217,627,210 |
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