基金经理：刘铭
| 单位净值:1.1172 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.2229 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.39亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河沃丰债券(006070)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,453,035 | 1,637,550 | 215,962 | 327,824 |
| 结算备付金 | 25,397 | - | - | - |
| 存出保证金 | 977 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,139,685,542 | 725,648,807 | 909,825,644 | 969,877,052 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,139,685,542 | 725,648,807 | 909,825,644 | 969,877,052 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 4,501,468 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,203 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,141,167,154 | 731,787,826 | 910,041,606 | 970,204,876 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 207,124,647 | 200,207,918 | 173,040,973 | 247,061,109 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 101 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 224,692 | 180,447 | 181,313 | 183,441 |
| 应付托管费 | 74,897 | 60,149 | 60,438 | 61,147 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 108,405 | 184,435 | 106,698 | 178,333 |
| 负债合计 | 207,532,741 | 200,632,949 | 173,389,422 | 247,484,030 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 840,853,279 | 494,135,342 | 693,876,120 | 693,876,398 |
| 未分配利润 | 92,781,133 | 37,019,534 | 42,776,064 | 28,844,448 |
| 所有者权益合计 | 933,634,412 | 531,154,876 | 736,652,184 | 722,720,846 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,141,167,154 | 731,787,826 | 910,041,606 | 970,204,876 |
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