单位(元)银河沃丰债券(006070)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,453,035 |
1,637,550 |
215,962 |
327,824 |
结算备付金 |
25,397 |
- |
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存出保证金 |
977 |
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交易性金融资产 |
1,139,685,542 |
725,648,807 |
909,825,644 |
969,877,052 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
1,139,685,542 |
725,648,807 |
909,825,644 |
969,877,052 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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4,501,468 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
2,203 |
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其他资产 |
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资产总计 |
1,141,167,154 |
731,787,826 |
910,041,606 |
970,204,876 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
207,124,647 |
200,207,918 |
173,040,973 |
247,061,109 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
101 |
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应付管理人报酬 |
224,692 |
180,447 |
181,313 |
183,441 |
应付托管费 |
74,897 |
60,149 |
60,438 |
61,147 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
108,405 |
184,435 |
106,698 |
178,333 |
负债合计 |
207,532,741 |
200,632,949 |
173,389,422 |
247,484,030 |
所有者权益 |
实收基金 |
840,853,279 |
494,135,342 |
693,876,120 |
693,876,398 |
未分配利润 |
92,781,133 |
37,019,534 |
42,776,064 |
28,844,448 |
所有者权益合计 |
933,634,412 |
531,154,876 |
736,652,184 |
722,720,846 |
负债和所有者权益总计 |
1,141,167,154 |
731,787,826 |
910,041,606 |
970,204,876 |
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