基金经理：刘铭
| 单位净值:1.1044 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2601 | 截止日期:2026/1/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:13.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河沃丰债券A(006070)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,036,733 | 10,011,703 | 1,453,035 | 1,637,550 |
| 结算备付金 | 342,139 | - | 25,397 | - |
| 存出保证金 | - | 621 | 977 | - |
| 交易性金融资产 | 1,875,304,147 | 1,273,102,540 | 1,139,685,542 | 725,648,807 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,875,304,147 | 1,273,102,540 | 1,139,685,542 | 725,648,807 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 19,001,792 | - | - | 4,501,468 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 803,291 | 683,697 | 2,203 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,897,488,103 | 1,283,798,561 | 1,141,167,154 | 731,787,826 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 239,040,980 | - | 207,124,647 | 200,207,918 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 14,515 | 12,335 | 101 | - |
| 应付管理人报酬 | 393,440 | 300,345 | 224,692 | 180,447 |
| 应付托管费 | 131,146 | 100,115 | 74,897 | 60,149 |
| 应付销售服务费 | 624 | 16 | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 125,056 | 182,325 | 108,405 | 184,435 |
| 负债合计 | 239,705,761 | 595,136 | 207,532,741 | 200,632,949 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,502,575,302 | 1,122,879,092 | 840,853,279 | 494,135,342 |
| 未分配利润 | 155,207,040 | 160,324,333 | 92,781,133 | 37,019,534 |
| 所有者权益合计 | 1,657,782,341 | 1,283,203,425 | 933,634,412 | 531,154,876 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,897,488,103 | 1,283,798,561 | 1,141,167,154 | 731,787,826 |
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