基金经理：苏秉毅
| 单位净值:2.4721 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:2.4721 | 截止日期:2025/1/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.4亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成景恒混合C(006038)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 23,985,062 | 57,506,025 | 63,646,683 | 13,282,543 |
| 结算备付金 | 301,759 | 62,047,241 | 31,072,729 | 545,255 |
| 存出保证金 | 937,734 | 10,384,208 | 8,613,340 | 50,489 |
| 交易性金融资产 | 545,870,395 | 3,170,918,163 | 2,026,833,272 | 194,127,863 |
| 其中：股票投资 | 539,778,658 | 3,039,010,295 | 1,925,592,196 | 193,800,807 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 6,091,737 | 131,907,868 | 101,241,076 | 327,056 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 921,523 | 1,007,901 | 12,204,522 | 472,690 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,270,822 | 19,810,283 | 9,262,598 | 1,625,972 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 573,287,295 | 3,321,673,821 | 2,151,633,143 | 210,104,812 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 2,293,444 |
| 应付赎回款 | 1,034,588 | 23,138,408 | 9,248,365 | 129,420 |
| 应付管理人报酬 | 594,052 | 3,502,656 | 2,593,794 | 266,433 |
| 应付托管费 | 99,009 | 583,776 | 432,299 | 44,405 |
| 应付销售服务费 | 154,822 | 1,218,670 | 773,943 | 46,187 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 188,253 | 188,268 | 188,253 | 188,255 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 467,727 | 2,014,085 | 1,983,199 | 340,023 |
| 负债合计 | 2,538,452 | 30,645,862 | 15,219,854 | 3,308,167 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 278,123,768 | 1,268,930,927 | 850,551,340 | 88,192,353 |
| 未分配利润 | 292,625,074 | 2,022,097,032 | 1,285,861,950 | 118,604,291 |
| 所有者权益合计 | 570,748,843 | 3,291,027,959 | 2,136,413,290 | 206,796,644 |
| 负债和所有者权益总计 | 573,287,295 | 3,321,673,821 | 2,151,633,143 | 210,104,812 |
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