基金经理：苏秉毅
| 单位净值:3.8196 | 净值增长率:-0.60% | 净值增长率:-0.60% | 累计净值:3.8196 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.31亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成景恒混合C(006038)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 192,776,567 | 70,236,574 | 23,985,062 | 57,506,025 |
| 结算备付金 | 18,984,571 | 27,036,254 | 301,759 | 62,047,241 |
| 存出保证金 | 268,990 | 5,769,134 | 937,734 | 10,384,208 |
| 交易性金融资产 | 611,209,003 | 648,812,185 | 545,870,395 | 3,170,918,163 |
| 其中：股票投资 | 581,090,795 | 648,609,658 | 539,778,658 | 3,039,010,295 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 30,118,208 | 202,527 | 6,091,737 | 131,907,868 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 31,378 | - | 921,523 | 1,007,901 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10,641,783 | 2,785,945 | 1,270,822 | 19,810,283 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 833,912,293 | 754,640,091 | 573,287,295 | 3,321,673,821 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 13,242,986 | - | - |
| 应付赎回款 | 2,068,432 | 4,430,799 | 1,034,588 | 23,138,408 |
| 应付管理人报酬 | 792,020 | 947,955 | 594,052 | 3,502,656 |
| 应付托管费 | 132,003 | 157,993 | 99,009 | 583,776 |
| 应付销售服务费 | 214,504 | 310,039 | 154,822 | 1,218,670 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 188,253 | 188,253 | 188,253 | 188,268 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 301,635 | 369,802 | 467,727 | 2,014,085 |
| 负债合计 | 3,696,848 | 19,647,827 | 2,538,452 | 30,645,862 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 242,902,560 | 262,988,133 | 278,123,768 | 1,268,930,927 |
| 未分配利润 | 587,312,885 | 472,004,131 | 292,625,074 | 2,022,097,032 |
| 所有者权益合计 | 830,215,445 | 734,992,264 | 570,748,843 | 3,291,027,959 |
| 负债和所有者权益总计 | 833,912,293 | 754,640,091 | 573,287,295 | 3,321,673,821 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。