基金经理：汪曼琪
| 单位净值:1.1506 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.2636 | 截止日期:2026/10/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:27.89亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联恒惠纯债A(006035)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 907,539 | 6,233,418 | 1,510,666 | 1,489,095 |
| 结算备付金 | 50,907 | 2,589,216 | 2,882,712 | 1,813,855 |
| 存出保证金 | 26,631 | - | 6,231 | 5,677 |
| 交易性金融资产 | 2,083,074,646 | 1,077,546,937 | 1,255,213,024 | 1,388,485,156 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,083,074,646 | 1,077,546,937 | 1,255,213,024 | 1,388,485,156 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 690,030,329 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,774,090,051 | 1,086,369,571 | 1,259,612,633 | 1,391,793,783 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 175,047,915 | 302,099,155 |
| 应付证券清算款 | - | - | 10,307 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 352,594 | 276,512 | 267,085 | 275,741 |
| 应付托管费 | 117,531 | 92,171 | 89,028 | 91,914 |
| 应付销售服务费 | 13 | 14 | 42 | 43 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 664 | 74,031 | 59,703 | 88,037 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 143,914 | 58,261 | 104,571 | 80,768 |
| 负债合计 | 614,716 | 500,989 | 175,578,651 | 302,635,658 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,424,409,212 | 931,578,396 | 931,679,817 | 941,681,361 |
| 未分配利润 | 349,066,123 | 154,290,187 | 152,354,165 | 147,476,764 |
| 所有者权益合计 | 2,773,475,336 | 1,085,868,583 | 1,084,033,982 | 1,089,158,125 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,774,090,051 | 1,086,369,571 | 1,259,612,633 | 1,391,793,783 |
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