基金经理：刘文良
| 单位净值:1.8478 | 净值增长率:1.14% | 累计净值:1.8478 | 截止日期:2025/12/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:14.79亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方昌元可转债债券C(006031)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,084,562 | 80,601,233 | 666,219 | 35,787,932 |
| 结算备付金 | 25,640,141 | 24,992,873 | 43,513,889 | 67,283,945 |
| 存出保证金 | 288,337 | 577,216 | 342,236 | 468,235 |
| 交易性金融资产 | 1,968,099,715 | 1,891,078,625 | 4,330,900,719 | 5,336,385,522 |
| 其中：股票投资 | 303,645,656 | 298,072,694 | 664,829,782 | 788,784,647 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,664,454,059 | 1,593,005,930 | 3,666,070,938 | 4,547,600,874 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 7,815,382 | - | 226,856 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 15,264,940 | 442,889 | 274,342 | 54,477 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,018,193,077 | 1,997,692,836 | 4,375,924,262 | 5,439,980,111 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 481,073,521 | 355,203,824 | 1,067,389,476 | 1,455,171,027 |
| 应付证券清算款 | - | 79,706,945 | - | 23,948,838 |
| 应付赎回款 | 2,545,307 | 1,379,224 | 272,294 | 11,343,624 |
| 应付管理人报酬 | 1,224,870 | 1,390,999 | 2,724,621 | 3,474,739 |
| 应付托管费 | 244,974 | 278,200 | 544,924 | 694,948 |
| 应付销售服务费 | 323,081 | 316,023 | 462,489 | 733,531 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 27,152 | 36,942 | 42,941 | 75,664 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 236,935 | 354,991 | 503,729 | 424,914 |
| 负债合计 | 485,675,839 | 438,667,147 | 1,071,940,472 | 1,495,867,283 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,032,556,094 | 1,174,403,215 | 2,470,405,186 | 2,946,418,677 |
| 未分配利润 | 499,961,144 | 384,622,474 | 833,578,604 | 997,694,151 |
| 所有者权益合计 | 1,532,517,238 | 1,559,025,688 | 3,303,983,789 | 3,944,112,828 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,018,193,077 | 1,997,692,836 | 4,375,924,262 | 5,439,980,111 |
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