基金经理：杨严
| 单位净值:1.0325 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2493 | 截止日期:2026/3/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安惠安纯债(006016)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,216,812 | 590,870 | 1,554,331 | 708,299 |
| 结算备付金 | 5,664,129 | 5,431,461 | 7,543,737 | 6,183,776 |
| 存出保证金 | 8,549 | 14,255 | 30,037 | 100,521 |
| 交易性金融资产 | 857,649,324 | 1,302,557,682 | 1,325,036,439 | 1,321,522,624 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 857,649,324 | 1,302,557,682 | 1,325,036,439 | 1,321,522,624 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 64,007,014 | 59,004,980 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 928,545,828 | 1,367,599,248 | 1,334,164,544 | 1,328,515,220 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 209,064,337 | 319,071,787 | 206,022,910 | 330,114,780 |
| 应付证券清算款 | 5,642,390 | 15,678 | 97,428,657 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 190,475 | 264,826 | 252,740 | 338,312 |
| 应付托管费 | 63,492 | 88,275 | 84,247 | 112,771 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 26,426 | 66,479 | 66,692 | 60,624 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 236,852 | 286,974 | 181,785 | 390,556 |
| 负债合计 | 215,223,972 | 319,794,018 | 304,037,030 | 331,017,042 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 681,949,185 | 981,949,254 | 981,949,393 | 981,950,457 |
| 未分配利润 | 31,372,671 | 65,855,975 | 48,178,121 | 15,547,721 |
| 所有者权益合计 | 713,321,856 | 1,047,805,230 | 1,030,127,514 | 997,498,178 |
| 负债和所有者权益总计 | 928,545,828 | 1,367,599,248 | 1,334,164,544 | 1,328,515,220 |
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