基金经理：胡文伯
| 单位净值:1.8148 | 净值增长率:-2.37% | 净值增长率:-2.37% | 累计净值:1.8798 | 截止日期:2026/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达鑫转招利混合A(006013)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,236,959 | 1,004,931 | 999,662 | 1,058,404 |
| 结算备付金 | 807,593 | 1,395,214 | 2,117,233 | 2,604,890 |
| 存出保证金 | 18,463 | 39,045 | 18,941 | 26,416 |
| 交易性金融资产 | 355,026,205 | 353,221,447 | 218,631,225 | 214,874,080 |
| 其中：股票投资 | 5,784 | 61,800 | 42,380,075 | 40,848,488 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 355,020,421 | 353,159,647 | 176,251,150 | 174,025,592 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 8,997,762 | - | - |
| 应收证券清算款 | 6,447,359 | 502,798 | 983,719 | 1,483,483 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 152,399 | 103,283 | 100,550 | 2,278 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 363,688,979 | 365,264,481 | 222,851,330 | 220,049,550 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 13,100,000 | 14,498,861 |
| 应付证券清算款 | - | - | 1,466,137 | 1,458,324 |
| 应付赎回款 | 886,036 | 1,346,522 | 250,554 | 29,262 |
| 应付管理人报酬 | 233,740 | 273,834 | 152,284 | 143,504 |
| 应付托管费 | 51,942 | 60,852 | 33,841 | 31,890 |
| 应付销售服务费 | 27,212 | 40,381 | 7,930 | 8,746 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 5,398 | 5,857 | 2,321 | 2,059 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 84,239 | 162,305 | 92,714 | 171,443 |
| 负债合计 | 1,288,567 | 1,889,752 | 15,105,780 | 16,344,088 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 170,499,436 | 186,970,961 | 122,696,313 | 128,770,195 |
| 未分配利润 | 191,900,975 | 176,403,768 | 85,049,236 | 74,935,267 |
| 所有者权益合计 | 362,400,411 | 363,374,729 | 207,745,549 | 203,705,462 |
| 负债和所有者权益总计 | 363,688,979 | 365,264,481 | 222,851,330 | 220,049,550 |
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