基金经理：吴秋君
| 单位净值:5.0296 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:8.2238 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信保诚稳鸿A(006011)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,874,178 | 731,030 | 4,035,280 | 302,946 |
| 结算备付金 | - | - | - | 629,034 |
| 存出保证金 | - | - | 8,238 | 4,051 |
| 交易性金融资产 | 24,841,282 | 2,256,920,666 | 8,251,118,880 | 176,578,692 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 24,841,282 | 2,256,920,666 | 8,251,118,880 | 176,578,692 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 1,239,121,526 | 29,002,371 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,714,779 | 760 | 33,120 | 115,964 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 33,430,240 | 2,257,652,456 | 9,494,317,044 | 206,633,058 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 149,088,323 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 64,459 | 67,895 | 30,706 | 183,127 |
| 应付管理人报酬 | 26,918 | 519,621 | 735,151 | 53,363 |
| 应付托管费 | 4,486 | 86,604 | 122,525 | 8,894 |
| 应付销售服务费 | 222 | 205 | 316 | 657 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 847 | 5,904 | - | 10,323 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 154,517 | 218,854 | 188,291 | 190,214 |
| 负债合计 | 251,448 | 149,987,406 | 1,076,989 | 446,578 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 12,339,055 | 445,596,242 | 1,911,396,123 | 45,285,073 |
| 未分配利润 | 20,839,737 | 1,662,068,808 | 7,581,843,933 | 160,901,407 |
| 所有者权益合计 | 33,178,791 | 2,107,665,050 | 9,493,240,055 | 206,186,480 |
| 负债和所有者权益总计 | 33,430,240 | 2,257,652,456 | 9,494,317,044 | 206,633,058 |
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