基金经理：贾雨璇
| 单位净值:0.9441 | 净值增长率:4.06% | 累计净值:0.9941 | 截止日期:2022/8/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国融融银混合C(006010)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,841,633 | 496,548 | 751,829 | 2,872,121 |
| 结算备付金 | 10,000 | 10,000 | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 2,732,236 | 2,363,615 | 1,377,018 | 23,674,795 |
| 其中：股票投资 | 2,732,236 | 2,363,615 | 972,075 | 6,230,306 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 404,943 | 17,444,489 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 1,100,001 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 398 | 124 | 942 | 130,681 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 27,151 | 499 | - | 2,109 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,611,418 | 2,870,786 | 3,229,791 | 26,679,705 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 24,006 | 767 | 120,473 | 20,378 |
| 应付管理人报酬 | 4,167 | 2,608 | 3,283 | 26,748 |
| 应付托管费 | 695 | 435 | 547 | 4,458 |
| 应付销售服务费 | 471 | 198 | 278 | 511 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 9 | 356 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 160,000 | 144,876 | 160,000 | 130,462 |
| 负债合计 | 189,339 | 148,885 | 284,590 | 182,913 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,250,544 | 2,663,831 | 2,681,553 | 25,758,798 |
| 未分配利润 | -828,464 | 58,071 | 263,648 | 737,995 |
| 所有者权益合计 | 4,422,079 | 2,721,902 | 2,945,201 | 26,496,793 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,611,418 | 2,870,786 | 3,229,791 | 26,679,705 |
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