单位(元)国融融银混合C(006010)资产负债表 |
| 报告期 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
496,548 |
751,829 |
2,872,121 |
2,965,140 |
| 结算备付金 |
10,000 |
- |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
2,363,615 |
1,377,018 |
23,674,795 |
32,563,562 |
| 其中：股票投资 |
2,363,615 |
972,075 |
6,230,306 |
29,800,672 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
404,943 |
17,444,489 |
2,762,890 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
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- |
| 买入返售金融资产 |
- |
1,100,001 |
- |
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| 应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
| 应收利息 |
124 |
942 |
130,681 |
4,939 |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
499 |
- |
2,109 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
2,870,786 |
3,229,791 |
26,679,705 |
35,533,642 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
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- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付赎回款 |
767 |
120,473 |
20,378 |
107,807 |
| 应付管理人报酬 |
2,608 |
3,283 |
26,748 |
35,074 |
| 应付托管费 |
435 |
547 |
4,458 |
5,846 |
| 应付销售服务费 |
198 |
278 |
511 |
1,245 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
9 |
356 |
2 |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
144,876 |
160,000 |
130,462 |
119,000 |
| 负债合计 |
148,885 |
284,590 |
182,913 |
268,973 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,663,831 |
2,681,553 |
25,758,798 |
32,164,436 |
| 未分配利润 |
58,071 |
263,648 |
737,995 |
3,100,233 |
| 所有者权益合计 |
2,721,902 |
2,945,201 |
26,496,793 |
35,264,669 |
| 负债和所有者权益总计 |
2,870,786 |
3,229,791 |
26,679,705 |
35,533,642 |
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