单位(元)南方合顺多资产配置混合(FOF)A(005979)资产负债表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
896,969 |
5,637,451 |
3,942,944 |
8,645,100 |
| 结算备付金 |
7,656 |
31,993 |
46,722 |
215,727 |
| 存出保证金 |
4,297 |
7,360 |
4,852 |
4,419 |
| 交易性金融资产 |
29,563,685 |
65,477,153 |
118,728,464 |
113,798,170 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
2,180,765 |
| 基金投资 |
28,040,263 |
61,399,437 |
112,206,901 |
105,394,820 |
| 债券投资 |
1,523,423 |
4,077,716 |
6,521,563 |
6,222,585 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
2,627,870 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
28,500 |
1 |
1 |
| 应收申购款 |
12,976 |
35,454 |
14,669 |
130,274 |
| 其他资产 |
- |
- |
3,226 |
3,009 |
| 资产总计 |
30,485,583 |
71,217,911 |
125,368,748 |
122,796,699 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付赎回款 |
1,714 |
11,570 |
5,745 |
43,597 |
| 应付管理人报酬 |
21,190 |
51,757 |
88,113 |
90,999 |
| 应付托管费 |
4,124 |
9,871 |
17,053 |
18,009 |
| 应付销售服务费 |
842 |
875 |
983 |
1,036 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
72,235 |
97,888 |
84,219 |
149,001 |
| 负债合计 |
100,106 |
171,961 |
196,113 |
302,642 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
22,251,448 |
53,889,782 |
90,404,770 |
88,661,718 |
| 未分配利润 |
8,134,029 |
17,156,169 |
34,767,866 |
33,832,339 |
| 所有者权益合计 |
30,385,477 |
71,045,951 |
125,172,635 |
122,494,057 |
| 负债和所有者权益总计 |
30,485,583 |
71,217,911 |
125,368,748 |
122,796,699 |
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