单位(元)南方合顺多资产配置混合(FOF)A(005979)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,942,944 |
8,645,100 |
1,616,746 |
2,774,274 |
结算备付金 |
46,722 |
215,727 |
14,682 |
19,249 |
存出保证金 |
4,852 |
4,419 |
4,661 |
5,218 |
交易性金融资产 |
118,728,464 |
113,798,170 |
131,501,910 |
147,027,352 |
其中:股票投资 |
- |
2,180,765 |
- |
600,404 |
基金投资 |
112,206,901 |
105,394,820 |
124,558,272 |
138,835,525 |
债券投资 |
6,521,563 |
6,222,585 |
6,943,638 |
7,591,423 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
2,627,870 |
- |
837,905 |
500,000 |
应收利息 |
- |
- |
- |
162,126 |
应收股利 |
1 |
1 |
4 |
1 |
应收申购款 |
14,669 |
130,274 |
52,384 |
126,245 |
其他资产 |
3,226 |
3,009 |
2,737 |
3,325 |
资产总计 |
125,368,748 |
122,796,699 |
134,031,030 |
150,617,789 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
5,745 |
43,597 |
59,705 |
97,055 |
应付管理人报酬 |
88,113 |
90,999 |
96,297 |
111,627 |
应付托管费 |
17,053 |
18,009 |
18,988 |
20,703 |
应付销售服务费 |
983 |
1,036 |
1,518 |
1,971 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
-491 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
84,219 |
149,001 |
82,867 |
160,094 |
负债合计 |
196,113 |
302,642 |
259,376 |
390,959 |
所有者权益 |
实收基金 |
90,404,770 |
88,661,718 |
89,839,546 |
94,987,473 |
未分配利润 |
34,767,866 |
33,832,339 |
43,932,108 |
55,239,358 |
所有者权益合计 |
125,172,635 |
122,494,057 |
133,771,653 |
150,226,831 |
负债和所有者权益总计 |
125,368,748 |
122,796,699 |
134,031,030 |
150,617,789 |
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