基金经理：李海
| 单位净值:1.3866 | 净值增长率:0.62% | 累计净值:1.3866 | 截止日期:2022/5/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.81亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰消费优选股票(005970)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,009,326 | 10,268,065 | 13,902,046 | 3,212,398 |
| 结算备付金 | 95,429 | 294,076 | 697,005 | 202,849 |
| 存出保证金 | 20,090 | 62,814 | 50,990 | 53,096 |
| 交易性金融资产 | 106,916,484 | 120,394,634 | 203,509,768 | 44,082,255 |
| 其中：股票投资 | 106,916,484 | 120,394,634 | 199,190,200 | 44,082,255 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 4,319,568 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 213,751 | 10,205 | 320,481 |
| 应收利息 | 928 | 965 | 96,688 | 393 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 78,784 | 105,534 | 140,298 | 308,174 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 116,121,042 | 131,339,839 | 218,407,001 | 48,179,646 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2 | - | - | 160,334 |
| 应付赎回款 | 509,641 | 1,341,977 | 2,964,335 | 905,614 |
| 应付管理人报酬 | 142,342 | 161,609 | 273,215 | 55,963 |
| 应付托管费 | 23,724 | 26,935 | 45,536 | 9,327 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 87,807 | 114,759 | 339,312 | 109,853 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 180,214 | 89,661 | 174,117 | 89,956 |
| 负债合计 | 943,730 | 1,734,941 | 3,796,515 | 1,331,046 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 61,560,917 | 67,181,036 | 114,680,755 | 32,547,575 |
| 未分配利润 | 53,616,395 | 62,423,862 | 99,929,730 | 14,301,025 |
| 所有者权益合计 | 115,177,312 | 129,604,898 | 214,610,486 | 46,848,600 |
| 负债和所有者权益总计 | 116,121,042 | 131,339,839 | 218,407,001 | 48,179,646 |
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