基金经理：李游
| 单位净值:2.0309 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:2.0309 | 截止日期:2026/9/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.83亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信工业周期股票A(005968)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 105,136,237 | 133,851,849 | 153,228,634 | 160,183,735 |
| 结算备付金 | 1,842,138 | 1,939,324 | 1,764,760 | 6,224,343 |
| 存出保证金 | 332,171 | 351,731 | 472,444 | 730,077 |
| 交易性金融资产 | 1,595,988,670 | 1,729,826,114 | 1,580,078,175 | 1,774,363,951 |
| 其中：股票投资 | 1,595,988,670 | 1,729,826,114 | 1,580,078,175 | 1,774,363,951 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 34,393,314 | 24,397,008 | - | 10,395,712 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,240,077 | 1,296,671 | 580,349 | 395,692 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,740,932,608 | 1,891,662,698 | 1,736,124,361 | 1,952,293,509 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 20,442,766 | 15,655,340 |
| 应付赎回款 | 7,841,051 | 6,675,400 | 1,314,731 | 3,279,429 |
| 应付管理人报酬 | 1,614,144 | 1,845,146 | 1,648,717 | 2,066,141 |
| 应付托管费 | 269,024 | 307,524 | 274,786 | 344,357 |
| 应付销售服务费 | 328,183 | 378,717 | 356,714 | 427,834 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 966,755 | 802,795 | 678,441 | 2,961,836 |
| 负债合计 | 11,019,157 | 10,009,582 | 24,716,155 | 24,734,937 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 683,878,265 | 885,364,901 | 1,120,929,854 | 1,228,293,749 |
| 未分配利润 | 1,046,035,186 | 996,288,215 | 590,478,352 | 699,264,823 |
| 所有者权益合计 | 1,729,913,451 | 1,881,653,116 | 1,711,408,206 | 1,927,558,572 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,740,932,608 | 1,891,662,698 | 1,736,124,361 | 1,952,293,509 |
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