基金经理：张仲维
| 单位净值:1.4900 | 净值增长率:-0.33% | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:1.4900 | 截止日期:2019/11/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈人工智能股票C(005963)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,028,465 | 11,813,604 | ||
| 结算备付金 | 75,244 | 207,878 | ||
| 存出保证金 | 29,817 | 21,059 | ||
| 交易性金融资产 | 54,862,127 | 49,881,257 | ||
| 其中：股票投资 | 54,673,638 | 49,881,257 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 188,489 | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | 1,026,753 | ||
| 应收利息 | 1,569 | 2,815 | ||
| 应收股利 | - | 328 | ||
| 应收申购款 | 924,794 | 24,396 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 60,922,016 | 62,978,090 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 2 | 345,596 | ||
| 应付赎回款 | 1,074,435 | 493,482 | ||
| 应付管理人报酬 | 68,996 | 80,228 | ||
| 应付托管费 | 11,499 | 13,371 | ||
| 应付销售服务费 | 16,227 | 23,764 | ||
| 应付交易费用 | 59,088 | 110,469 | ||
| 应交税费 | 2 | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 75,017 | 50,481 | ||
| 负债合计 | 1,305,266 | 1,117,391 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 51,061,333 | 65,261,048 | ||
| 未分配利润 | 8,555,418 | -3,400,350 | ||
| 所有者权益合计 | 59,616,751 | 61,860,698 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 60,922,016 | 62,978,090 | ||
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