基金经理：张仲维
| 单位净值:2.4262 | 净值增长率:-1.98% | 净值增长率:-1.98% | 累计净值:2.4262 | 截止日期:2021/4/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈人工智能股票C(005963)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 419,952,906 | 79,637,446 | 55,761,304 | 5,028,465 |
| 结算备付金 | 1,386,474 | 1,276,496 | 2,467,682 | 75,244 |
| 存出保证金 | 1,558,896 | 351,000 | 1,172,410 | 29,817 |
| 交易性金融资产 | 5,079,504,540 | 959,685,882 | 273,699,481 | 54,862,127 |
| 其中：股票投资 | 5,079,504,540 | 957,390,682 | 273,298,781 | 54,673,638 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 2,295,200 | 400,700 | 188,489 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 148,545,905 | 7,237,880 | 96,149 | - |
| 应收利息 | 57,062 | 7,653 | 11,543 | 1,569 |
| 应收股利 | - | 191,993 | - | - |
| 应收申购款 | 2,472,573 | 40,732,630 | 7,282,663 | 924,794 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,653,478,357 | 1,089,120,979 | 340,491,231 | 60,922,016 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 24,783,940 | 1,860,876 | 2 |
| 应付赎回款 | 145,416,857 | 25,069,133 | 6,516,170 | 1,074,435 |
| 应付管理人报酬 | 7,053,226 | 1,159,053 | 359,596 | 68,996 |
| 应付托管费 | 1,175,538 | 193,175 | 59,933 | 11,499 |
| 应付销售服务费 | 667,192 | 292,466 | 98,653 | 16,227 |
| 应付交易费用 | 2,907,809 | 848,034 | 356,979 | 59,088 |
| 应交税费 | 7 | 6 | 3 | 2 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 511,984 | 117,530 | 43,565 | 75,017 |
| 负债合计 | 157,732,613 | 52,463,338 | 9,295,774 | 1,305,266 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,958,353,393 | 438,535,596 | 194,215,291 | 51,061,333 |
| 未分配利润 | 3,537,392,352 | 598,122,046 | 136,980,167 | 8,555,418 |
| 所有者权益合计 | 5,495,745,745 | 1,036,657,642 | 331,195,458 | 59,616,751 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,653,478,357 | 1,089,120,979 | 340,491,231 | 60,922,016 |
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