单位(元)华夏聚丰混合(FOF)C(005958)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
2,255,985 |
2,398,789 |
4,506,006 |
3,360,674 |
| 结算备付金 |
- |
- |
4,533 |
247,679 |
| 存出保证金 |
849 |
4,075 |
5,150 |
47,162 |
| 交易性金融资产 |
69,751,773 |
101,368,070 |
118,332,279 |
155,977,467 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资 |
64,196,242 |
95,851,075 |
112,053,948 |
146,946,699 |
| 债券投资 |
5,555,530 |
5,516,996 |
6,278,331 |
9,030,768 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
20,773,660 |
| 应收证券清算款 |
4,942,218 |
4,878,050 |
- |
31,181 |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
0 |
0 |
224 |
1,165 |
| 应收申购款 |
26,224 |
6,492 |
15,982 |
18,943 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
76,977,049 |
108,655,476 |
122,864,173 |
180,457,930 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付赎回款 |
654,461 |
432,822 |
198,876 |
20,769 |
| 应付管理人报酬 |
10,746 |
14,838 |
14,976 |
25,688 |
| 应付托管费 |
5,945 |
8,569 |
7,141 |
11,793 |
| 应付销售服务费 |
841 |
1,047 |
1,214 |
1,720 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
262 |
199 |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
142,900 |
70,863 |
142,900 |
149,508 |
| 负债合计 |
814,892 |
528,139 |
365,368 |
209,677 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
71,424,263 |
104,039,618 |
119,046,671 |
177,011,538 |
| 未分配利润 |
4,737,894 |
4,087,718 |
3,452,135 |
3,236,716 |
| 所有者权益合计 |
76,162,157 |
108,127,337 |
122,498,805 |
180,248,254 |
| 负债和所有者权益总计 |
76,977,049 |
108,655,476 |
122,864,173 |
180,457,930 |
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